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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 138 186.00 | 9 180.00 | 129 006.00 | 138 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 407.00 | 65 095.00 | 98 312.00 | 163 407.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 060.00 | | 10 060.00 | 10 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 653.00 | 74 274.00 | 237 378.00 | 311 653.00 |
BN En cours de production de biens | 34 163.00 | | 34 163.00 | 34 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 004.00 | | 350 004.00 | 350 004.00 |
BZ Autres créances | 28 718.00 | | 28 718.00 | 28 718.00 |
CF Disponibilités | 569 050.00 | | 569 050.00 | 569 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 508.00 | | 46 508.00 | 46 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 028 444.00 | | 1 028 444.00 | 1 028 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 096.00 | 74 274.00 | 1 265 822.00 | 1 340 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 180 462.00 | 152 200.00 | | 180 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 984.00 | 28 262.00 | | -28 984.00 |
DL TOTAL (I) | 194 378.00 | 223 362.00 | | 194 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 574 735.00 | 161 551.00 | | 574 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 884.00 | 198 688.00 | | 141 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 391.00 | 114 597.00 | | 176 391.00 |
EA Autres dettes | 11 437.00 | 22 663.00 | | 11 437.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 163 048.00 | 81 923.00 | | 163 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 071 444.00 | 583 372.00 | | 1 071 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 265 822.00 | 806 734.00 | | 1 265 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 636 009.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 284 881.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 920 890.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 940.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 925 263.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 974 564.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 201.00 | |
GE Autres charges | | | 1 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 946 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 467.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 481.00 | 12 328.00 | | 4 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 481.00 | -2 861.00 | | -4 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 323.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 925 452.00 | 1 510 976.00 | | 1 925 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 954 436.00 | 1 482 714.00 | | 1 954 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 984.00 | 28 262.00 | | -28 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 127.00 | | 174 881.00 | 222 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 355.00 | 311 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 81 750.00 | 138 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 605.00 | 163 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 689.00 | | 128 247.00 | 91 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 545.00 | | 46 467.00 | 120 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 893.00 | | 167.00 | 9 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 678.00 | 50 201.00 | 3 605.00 | 27 678.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 828.00 | 1 305.00 | | 5 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 047.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 851.00 | 46 849.00 | 3 605.00 | 21 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 060.00 | 10 060.00 | | 10 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 435 291.00 | 425 231.00 | 10 060.00 | 435 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 884.00 | 141 884.00 | | 141 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 167.00 | 26 167.00 | | 26 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 385.00 | 43 385.00 | | 43 385.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 437.00 | 11 437.00 | | 11 437.00 |
8L Produits constatés d’avance | 163 048.00 | 163 048.00 | | 163 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 060.00 | | 10 060.00 | 10 060.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 350 004.00 | 350 004.00 | | 350 004.00 |
VB T. V. A. | 18 639.00 | 18 639.00 | | 18 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 574 735.00 | 98 537.00 | 448 698.00 | 574 735.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 817.00 | | | 66 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 324.00 | 5 324.00 | | 5 324.00 |
VP Divers | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 570.00 | 11 570.00 | | 11 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 508.00 | 46 508.00 | | 46 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 291.00 | 425 231.00 | 10 060.00 | 435 291.00 |
VW T.V.A. | 95 090.00 | 95 090.00 | | 95 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 071 444.00 | 595 246.00 | 448 698.00 | 1 071 444.00 |