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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 1 642.00 | 358.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 134.00 | 56 446.00 | 47 688.00 | 104 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 536.00 | 58 087.00 | 48 449.00 | 106 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 321.00 | | 287 321.00 | 287 321.00 |
BZ Autres créances | 22 287.00 | | 22 287.00 | 22 287.00 |
CF Disponibilités | 153 054.00 | | 153 054.00 | 153 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 662.00 | | 462 662.00 | 462 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 198.00 | 58 087.00 | 511 110.00 | 569 198.00 |
CP Parts à moins d’un an | 402.00 | | | 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 38 143.00 | 11 151.00 | | 38 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 918.00 | 26 992.00 | | 21 918.00 |
DL TOTAL (I) | 68 311.00 | 46 393.00 | | 68 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 957.00 | 20 117.00 | | 5 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 722.00 | 4 798.00 | | 7 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 620.00 | 82 100.00 | | 277 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 348.00 | 54 862.00 | | 87 348.00 |
EA Autres dettes | 2 750.00 | 2 766.00 | | 2 750.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 401.00 | 58 719.00 | | 61 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 799.00 | 223 362.00 | | 442 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 110.00 | 269 755.00 | | 511 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 799.00 | 217 457.00 | | 442 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 367.00 | | 3 282.00 | 104 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 113.00 | 106 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 113.00 | 106 134.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 965.00 | | 3 282.00 | 103 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 402.00 | | | 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 621.00 | 23 609.00 | 1 113.00 | 25 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 621.00 | 23 609.00 | 1 113.00 | 25 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700.00 | | | 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 620.00 | 277 620.00 | | 277 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 662.00 | 11 662.00 | | 11 662.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 401.00 | 61 401.00 | | 61 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
UX Autres créances clients | 287 321.00 | 287 321.00 | | 287 321.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VB T. V. A. | 11 985.00 | 11 985.00 | | 11 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 957.00 | 5 957.00 | | 5 957.00 |
VI Groupe et associés | 7 022.00 | 7 022.00 | | 7 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 995.00 | 8 995.00 | | 8 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 010.00 | 310 010.00 | | 310 010.00 |
VW T.V.A. | 71 840.00 | 71 840.00 | | 71 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 797.00 | 442 097.00 | | 442 797.00 |