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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 245.00 | 28 459.00 | 18 786.00 | 47 245.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 515.00 | | 6 515.00 | 6 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 218.00 | 29 219.00 | 359 999.00 | 389 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 040.00 | | 144 040.00 | 144 040.00 |
BZ Autres créances | 729 272.00 | | 729 272.00 | 729 272.00 |
CF Disponibilités | 1 096 271.00 | | 1 096 271.00 | 1 096 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 971 343.00 | | 1 971 343.00 | 1 971 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 360 561.00 | 29 219.00 | 2 331 342.00 | 2 360 561.00 |
CU Autres participations | 334 653.00 | | 334 653.00 | 334 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 236 346.00 | 556 997.00 | | 1 236 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 791.00 | 679 349.00 | | -22 791.00 |
DL TOTAL (I) | 1 221 806.00 | 1 244 596.00 | | 1 221 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 921 181.00 | 930 141.00 | | 921 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 244.00 | | | 11 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 908.00 | 18 420.00 | | 29 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 815.00 | 119 695.00 | | 143 815.00 |
EA Autres dettes | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 109 537.00 | 1 068 256.00 | | 1 109 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 331 342.00 | 2 312 853.00 | | 2 331 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 487.00 | 162 756.00 | | 272 487.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 510.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 11 244.00 | | | 11 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 400 471.00 | | 400 471.00 | 400 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 471.00 | | 400 471.00 | 400 471.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 806.00 | |
GE Autres charges | | | 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 426 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 134.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | | | 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145.00 | | | 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -145.00 | | | -145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -51 775.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 716.00 | 1 045 730.00 | | 407 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 507.00 | 366 380.00 | | 430 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 791.00 | 679 349.00 | | -22 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 713.00 | | 6 586.00 | 386 713.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 760.00 | | | 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 485.00 | | 2 491.00 | 48 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 337 468.00 | | 4 095.00 | 337 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 144.00 | 9 806.00 | 3 731.00 | 23 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 760.00 | | | 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 384.00 | 9 806.00 | 3 731.00 | 22 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 908.00 | 29 908.00 | | 29 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 475.00 | 39 475.00 | | 39 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 773.00 | 59 773.00 | | 59 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 515.00 | 6 515.00 | | 6 515.00 |
UX Autres créances clients | 144 040.00 | 144 040.00 | | 144 040.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VB T. V. A. | 4 749.00 | 4 749.00 | | 4 749.00 |
VC Groupe et associés | 724 098.00 | 724 098.00 | | 724 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 921 181.00 | 84 131.00 | 837 050.00 | 921 181.00 |
VI Groupe et associés | 11 244.00 | 11 244.00 | | 11 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 451.00 | | | 8 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 431.00 | 6 431.00 | | 6 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 881 587.00 | 881 587.00 | | 881 587.00 |
VW T.V.A. | 38 136.00 | 38 136.00 | | 38 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 109 537.00 | 272 487.00 | 837 050.00 | 1 109 537.00 |