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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 071.00 | 75 240.00 | 1 831.00 | 77 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 660.00 | 118 691.00 | 25 968.00 | 144 660.00 |
AV Immobilisations en cours | 97 074.00 | | 97 074.00 | 97 074.00 |
BD Autres titres immobilisés | 151 422.00 | | 151 422.00 | 151 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 555.00 | | 16 555.00 | 16 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 871.00 | 193 931.00 | 293 940.00 | 487 871.00 |
BN En cours de production de biens | 25 565 427.00 | | 25 565 427.00 | 25 565 427.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 144 519.00 | | 1 144 519.00 | 1 144 519.00 |
BZ Autres créances | 2 253 666.00 | | 2 253 666.00 | 2 253 666.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 7 301 645.00 | | 7 301 645.00 | 7 301 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 491 712.00 | | 3 491 712.00 | 3 491 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 058 103.00 | | 40 058 103.00 | 40 058 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 545 974.00 | 193 931.00 | 40 352 043.00 | 40 545 974.00 |
CU Autres participations | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 834.00 | 50 834.00 | | 50 834.00 |
DH Report à nouveau | -346 298.00 | -110 623.00 | | -346 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 093.00 | -235 676.00 | | -150 093.00 |
DL TOTAL (I) | 4 554 442.00 | 4 704 535.00 | | 4 554 442.00 |
DP Provisions pour risques | 41 708.00 | 178 450.00 | | 41 708.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 772 003.00 | 1 638 755.00 | | 2 772 003.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 813 711.00 | 1 817 205.00 | | 2 813 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 212 162.00 | 19 602 391.00 | | 20 212 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 614 000.00 | 9 533 600.00 | | 9 614 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 118 585.00 | 524 500.00 | | 1 118 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 715 057.00 | 3 280 521.00 | | 715 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 676.00 | 303 061.00 | | 391 676.00 |
EA Autres dettes | 34.00 | 630.00 | | 34.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 932 376.00 | 565 906.00 | | 932 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 983 889.00 | 33 810 609.00 | | 32 983 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 352 043.00 | 40 332 349.00 | | 40 352 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 662 833.00 | 7 448 765.00 | | 10 662 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 530 844.00 | 91.00 | | 530 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 745 872.00 | | 8 745 872.00 | 8 745 872.00 |
FG Production vendue services | 403 049.00 | | 403 049.00 | 403 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 148 921.00 | | 9 148 921.00 | 9 148 921.00 |
FM Production stockée | | | -433 357.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 755 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 470 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 917 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 731 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 585.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 772 184.00 | |
GE Autres charges | | | 1 826 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 603 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 228.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 460.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 204.00 | 56 532.00 | | 12 204.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 204.00 | 56 992.00 | | 12 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161.00 | 109.00 | | 161.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 460.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 528.00 | 12 204.00 | | 41 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 689.00 | 12 773.00 | | 41 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 485.00 | 44 219.00 | | -29 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 508 159.00 | 13 404 232.00 | | 14 508 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 658 253.00 | 13 639 908.00 | | 14 658 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -150 093.00 | -235 676.00 | | -150 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 079.00 | | 115 793.00 | 372 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 169 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 487 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 071.00 | | | 77 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 724.00 | | 115 009.00 | 126 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 283.00 | | 784.00 | 168 283.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 346.00 | 14 585.00 | | 179 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 350.00 | 7 890.00 | | 67 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 996.00 | 6 695.00 | | 111 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 817 205.00 | 2 813 711.00 | 1 817 205.00 | 1 817 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 817 205.00 | 2 813 711.00 | 1 817 205.00 | 1 817 205.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 772 184.00 | 1 805 002.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 41 528.00 | 12 204.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 614 000.00 | 114 000.00 | | 8 614 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 715 057.00 | 715 057.00 | | 715 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 623.00 | 62 623.00 | | 62 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 368.00 | 111 368.00 | | 111 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
8L Produits constatés d’avance | 932 376.00 | 932 376.00 | | 932 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 555.00 | | 16 555.00 | 16 555.00 |
UX Autres créances clients | 1 144 519.00 | 1 144 519.00 | | 1 144 519.00 |
VB T. V. A. | 1 169 544.00 | 1 169 544.00 | | 1 169 544.00 |
VC Groupe et associés | 992 120.00 | 992 120.00 | | 992 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 530 844.00 | 530 844.00 | | 530 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 681 318.00 | 6 978 847.00 | 8 920 315.00 | 19 681 318.00 |
VI Groupe et associés | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 345 000.00 | | | 2 345 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 265 982.00 | | | 2 265 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 019.00 | 14 019.00 | | 14 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 923.00 | 7 923.00 | | 7 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 982.00 | 77 982.00 | | 77 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 491 712.00 | 3 491 712.00 | | 3 491 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 906 452.00 | 6 889 897.00 | 16 555.00 | 6 906 452.00 |
VW T.V.A. | 209 762.00 | 209 762.00 | | 209 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 865 304.00 | 10 662 833.00 | 8 920 315.00 | 31 865 304.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |