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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 435.00 | 6 233.00 | 1 201.00 | 7 435.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 009.00 | 16 541.00 | 1 468.00 | 18 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 559.00 | 22 774.00 | 202 785.00 | 225 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 701.00 | | 134 701.00 | 134 701.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 36 287.00 | | 36 287.00 | 36 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 170 988.00 | | 170 988.00 | 170 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 548.00 | 22 774.00 | 373 773.00 | 396 548.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | | 57 450.00 | | |
DH Report à nouveau | -37 214.00 | | | -37 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 163.00 | -94 664.00 | | 15 163.00 |
DL TOTAL (I) | 57 948.00 | 42 786.00 | | 57 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 923.00 | 136 859.00 | | 127 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 054.00 | 48 054.00 | | 48 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 555.00 | 5 523.00 | | 2 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 293.00 | 152 164.00 | | 137 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 825.00 | 342 600.00 | | 315 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 773.00 | 385 386.00 | | 373 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 730.00 | | 1 229.00 | 224 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 225 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 206.00 | | 1 229.00 | 206 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 009.00 | | | 18 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515.00 | | | 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 613.00 | 1 161.00 | | 21 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 824.00 | 410.00 | | 5 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 789.00 | 752.00 | | 15 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 380.00 | 25 380.00 | | 25 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 760.00 | 107 760.00 | | 107 760.00 |
UX Autres créances clients | 134 701.00 | 134 701.00 | | 134 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 175.00 | 20 666.00 | 6 509.00 | 27 175.00 |
VI Groupe et associés | 48 054.00 | 48 054.00 | | 48 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 941.00 | | | 8 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 701.00 | 134 701.00 | | 134 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 078.00 | 208 569.00 | 106 509.00 | 315 078.00 |