| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 587.00 | 7 587.00 | | 7 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 977.00 | 11 218.00 | 2 759.00 | 13 977.00 |
BT Marchandises | 23 573.00 | | 23 573.00 | 23 573.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 7 136.00 | | 7 136.00 | 7 136.00 |
CF Disponibilités | 34 888.00 | | 34 888.00 | 34 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 203.00 | | 69 203.00 | 69 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 181.00 | 11 218.00 | 71 963.00 | 83 181.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -143 313.00 | -120 439.00 | | -143 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 477.00 | -22 874.00 | | -41 477.00 |
DL TOTAL (I) | -176 790.00 | -135 313.00 | | -176 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 921.00 | 15 000.00 | | 14 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 314.00 | 131 105.00 | | 139 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 574.00 | 46 072.00 | | 78 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 942.00 | 5 900.00 | | 5 942.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 753.00 | 208 078.00 | | 248 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 963.00 | 72 764.00 | | 71 963.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 168 491.00 | |
FD Production vendue biens | | | 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 168 691.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 153 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 481.00 | |
GE Autres charges | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 689.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 524.00 | | | 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 312.00 | 104.00 | | 1 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -788.00 | -104.00 | | -788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 475.00 | 176 439.00 | | 169 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 952.00 | 199 314.00 | | 210 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 477.00 | -22 874.00 | | -41 477.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 218.00 | | | 11 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 218.00 | | | 11 218.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 575.00 | 78 575.00 | | 78 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 942.00 | 5 942.00 | | 5 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 315.00 | 149 315.00 | | 149 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
UX Autres créances clients | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 922.00 | | | 14 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78.00 | | | 78.00 |
VP Divers | 7 137.00 | 7 137.00 | | 7 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 996.00 | 10 737.00 | 259.00 | 10 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 754.00 | 233 832.00 | | 248 754.00 |