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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 784.00 | 25 934.00 | 4 850.00 | 30 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 928.00 | 1 688.00 | 1 240.00 | 2 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 587.00 | 122 796.00 | 84 790.00 | 207 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 762.00 | | 52 762.00 | 52 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 479.00 | 153 287.00 | 591 192.00 | 744 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 503.00 | 12 795.00 | 45 708.00 | 58 503.00 |
BZ Autres créances | 35 243.00 | | 35 243.00 | 35 243.00 |
CF Disponibilités | 147 147.00 | | 147 147.00 | 147 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 497.00 | | 4 497.00 | 4 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 389.00 | 12 795.00 | 232 595.00 | 245 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 869.00 | 166 082.00 | 823 787.00 | 989 869.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 762.00 | | | 52 762.00 |
CU Autres participations | 447 550.00 | | 447 550.00 | 447 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 78 995.00 | 69 356.00 | | 78 995.00 |
DH Report à nouveau | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 979.00 | 9 639.00 | | 10 979.00 |
DL TOTAL (I) | 102 790.00 | 91 810.00 | | 102 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 645.00 | 16 922.00 | | 126 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390 150.00 | 393 150.00 | | 390 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 980.00 | 43 857.00 | | 39 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 897.00 | 57 453.00 | | 101 897.00 |
EA Autres dettes | 62 325.00 | 77 925.00 | | 62 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 997.00 | 589 306.00 | | 720 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 787.00 | 681 117.00 | | 823 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 019.00 | 579 792.00 | | 606 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 518 000.00 | | 518 000.00 | 518 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 518 000.00 | | 518 000.00 | 518 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 543 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 034.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 281.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 011.00 | 6 386.00 | | 5 011.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 011.00 | 6 386.00 | | 5 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 094.00 | 1 770.00 | | 2 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 094.00 | 1 770.00 | | 2 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 917.00 | 4 616.00 | | 2 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 973.00 | 733.00 | | 1 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 548 030.00 | 656 245.00 | | 548 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 537 051.00 | 646 606.00 | | 537 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 979.00 | 9 639.00 | | 10 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 197.00 | | 17 282.00 | 727 197.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 744 479.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 785.00 | | 2 999.00 | 27 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 232.00 | | 14 283.00 | 196 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 312.00 | | | 500 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 294.00 | 22 034.00 | | 131 294.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 074.00 | 2 901.00 | | 23 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 351.00 | 19 133.00 | | 105 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 795.00 | | | 12 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 795.00 | | | 12 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 795.00 | | | 12 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 980.00 | 39 980.00 | | 39 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 049.00 | 24 049.00 | | 24 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 610.00 | 34 610.00 | | 34 610.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 325.00 | 62 325.00 | | 62 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 762.00 | 52 762.00 | | 52 762.00 |
UX Autres créances clients | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 303.00 | 15 303.00 | | 15 303.00 |
VB T. V. A. | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
VC Groupe et associés | 30 800.00 | 30 800.00 | | 30 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 645.00 | 11 667.00 | 114 978.00 | 126 645.00 |
VI Groupe et associés | 390 150.00 | 390 150.00 | | 390 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 059.00 | | | 120 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 614.00 | | | 9 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 004.00 | 151 004.00 | | 151 004.00 |
VW T.V.A. | 42 657.00 | 42 657.00 | | 42 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 997.00 | 606 019.00 | 114 978.00 | 720 997.00 |