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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 465 600.00 | | 465 600.00 | 465 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 497 269.00 | 450 686.00 | 46 584.00 | 497 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 487.00 | 230 092.00 | 66 395.00 | 296 487.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 114.00 | | 100 114.00 | 100 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 359 870.00 | 680 777.00 | 679 093.00 | 1 359 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 731.00 | | 42 731.00 | 42 731.00 |
BN En cours de production de biens | 18 530.00 | | 18 530.00 | 18 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 917 748.00 | 15 737.00 | 902 011.00 | 917 748.00 |
BZ Autres créances | 472 664.00 | | 472 664.00 | 472 664.00 |
CF Disponibilités | 284 639.00 | | 284 639.00 | 284 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 740 086.00 | 15 737.00 | 1 724 349.00 | 1 740 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 099 956.00 | 696 514.00 | 2 403 442.00 | 3 099 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 130 321.00 | | | -2 130 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 464 829.00 | | | 464 829.00 |
DL TOTAL (I) | -1 165 492.00 | | | -1 165 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 871.00 | | | 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 660 310.00 | | | 660 310.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 415.00 | | | 56 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 893 503.00 | | | 1 893 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 232.00 | | | 385 232.00 |
EA Autres dettes | 572 604.00 | | | 572 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 568 935.00 | | | 3 568 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 403 442.00 | | | 2 403 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 512 519.00 | | | 3 512 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 815 754.00 | | 3 815 754.00 | 3 815 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 815 754.00 | | 3 815 754.00 | 3 815 754.00 |
FM Production stockée | | | 11 834.00 | |
FN Production immobilisée | | | 17 748.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 239.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 892 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 412 754.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 954 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 672 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 062.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 870.00 | |
GE Autres charges | | | 3 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 414 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 478 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 467 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 919.00 | | | 6 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 598.00 | | | -2 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 892 810.00 | | | 3 892 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 427 981.00 | | | 3 427 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 464 829.00 | | | 464 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 340 628.00 | | 19 442.00 | 1 340 628.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 100 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 1 359 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 465 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 793 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 465 600.00 | | | 465 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 774 572.00 | | 19 183.00 | 774 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 456.00 | | 259.00 | 100 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 629 716.00 | 51 062.00 | | 629 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 629 716.00 | 51 062.00 | | 629 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 569.00 | 13 168.00 | | 2 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 569.00 | 13 168.00 | | 2 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 569.00 | 13 168.00 | | 2 569.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 168.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 893 503.00 | 1 893 503.00 | | 1 893 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 958.00 | 53 958.00 | | 53 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 207.00 | 226 207.00 | | 226 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 572 604.00 | 572 604.00 | | 572 604.00 |
UP Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 114.00 | | 100 114.00 | 100 114.00 |
UX Autres créances clients | 821 146.00 | 821 146.00 | | 821 146.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 796.00 | 5 796.00 | | 5 796.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 602.00 | 96 602.00 | | 96 602.00 |
VB T. V. A. | 263 552.00 | 263 552.00 | | 263 552.00 |
VC Groupe et associés | 127 838.00 | 127 838.00 | | 127 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VI Groupe et associés | 660 310.00 | 660 310.00 | | 660 310.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 931.00 | 13 931.00 | | 13 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 460.00 | 10 460.00 | | 10 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 347.00 | 61 347.00 | | 61 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 491 100.00 | 1 390 585.00 | 100 514.00 | 1 491 100.00 |
VW T.V.A. | 94 607.00 | 94 607.00 | | 94 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 512 519.00 | 3 512 519.00 | | 3 512 519.00 |