| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 786.00 | 9 781.00 | 4.00 | 9 786.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 437.00 | 86 437.00 | | 86 437.00 |
AH Fonds commercial | 1 664 800.00 | | 1 664 800.00 | 1 664 800.00 |
AN Terrains | 2 024 422.00 | 1 121 234.00 | 903 187.00 | 2 024 422.00 |
AP Constructions | 2 398 029.00 | 1 847 643.00 | 550 386.00 | 2 398 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 463 565.00 | 417 176.00 | 46 388.00 | 463 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 353 639.00 | 852 712.00 | 500 926.00 | 1 353 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 263.00 | | 39 263.00 | 39 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 039 943.00 | 4 334 985.00 | 3 704 957.00 | 8 039 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 679.00 | | 142 679.00 | 142 679.00 |
BT Marchandises | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 171.00 | | 41 171.00 | 41 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 827 838.00 | | 827 838.00 | 827 838.00 |
BZ Autres créances | 184 388.00 | | 184 388.00 | 184 388.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 120 953.00 | | 120 953.00 | 120 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 369 521.00 | | 369 521.00 | 369 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 688 707.00 | | 1 688 707.00 | 1 688 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 728 650.00 | 4 334 985.00 | 5 393 664.00 | 9 728 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 723 020.00 | | | 723 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 302.00 | | | 72 302.00 |
DH Report à nouveau | 1 407 468.00 | | | 1 407 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 502.00 | | | 169 502.00 |
DL TOTAL (I) | 2 372 293.00 | | | 2 372 293.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 969.00 | | | 13 969.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 969.00 | | | 13 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 019 640.00 | | | 1 019 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 681 981.00 | | | 681 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 657 059.00 | | | 657 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 358.00 | | | 332 358.00 |
EA Autres dettes | 316 362.00 | | | 316 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 007 402.00 | | | 3 007 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 393 664.00 | | | 5 393 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 043 636.00 | | | 2 043 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 196 181.00 | | 196 181.00 | 196 181.00 |
FD Production vendue biens | 1 561 437.00 | | 1 561 437.00 | 1 561 437.00 |
FG Production vendue services | 2 652 817.00 | | 2 652 817.00 | 2 652 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 410 437.00 | | 4 410 437.00 | 4 410 437.00 |
FN Production immobilisée | | | 50 102.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 943.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 468 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 980 214.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -120 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 779 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 866 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 333 391.00 | |
GE Autres charges | | | 40 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 277 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 400.00 | | | 31 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 650.00 | | | 23 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 110.00 | | | 55 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 255.00 | | | 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255.00 | | | 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 855.00 | | | 54 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 357.00 | | | 61 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 523 594.00 | | | 4 523 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 354 091.00 | | | 4 354 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 502.00 | | | 169 502.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 417 941.00 | | | 417 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 861 882.00 | | 249 295.00 | 7 861 882.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 786.00 | | | 9 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 234.00 | 8 039 943.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 751 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 234.00 | 6 239 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 751 237.00 | | | 1 751 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 061 595.00 | | 249 295.00 | 6 061 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 263.00 | | | 39 263.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 072 829.00 | 333 391.00 | 71 234.00 | 4 072 829.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 320.00 | 1 461.00 | | 8 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 706.00 | 1 731.00 | | 84 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 979 802.00 | 330 198.00 | 71 234.00 | 3 979 802.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 619.00 | | 23 650.00 | 37 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 619.00 | | 23 650.00 | 37 619.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 23 650.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 657 059.00 | 657 059.00 | | 657 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 908.00 | 97 908.00 | | 97 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 461.00 | 84 461.00 | | 84 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316 362.00 | 316 362.00 | | 316 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 263.00 | | 39 263.00 | 39 263.00 |
UX Autres créances clients | 827 838.00 | 827 838.00 | | 827 838.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 164 975.00 | 164 975.00 | | 164 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 019 640.00 | 55 875.00 | 810 109.00 | 1 019 640.00 |
VI Groupe et associés | 681 981.00 | 681 981.00 | | 681 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 374.00 | 12 374.00 | | 12 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 598.00 | 15 598.00 | | 15 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 888.00 | 6 888.00 | | 6 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 369 521.00 | 369 521.00 | | 369 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 421 011.00 | 1 381 748.00 | 39 263.00 | 1 421 011.00 |
VW T.V.A. | 134 390.00 | 134 390.00 | | 134 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 007 402.00 | 2 043 636.00 | 810 109.00 | 3 007 402.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 735.00 | | | 52 735.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 349.00 | | | 49 349.00 |
ST Autres comptes | 1 300 290.00 | | | 1 300 290.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 300 359.00 | | | 300 359.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 382 562.00 | | | 1 382 562.00 |
YT Sous‐traitance | 94 935.00 | | | 94 935.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 895.00 | | | 29 895.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 747.00 | | | 15 747.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 68 482.00 | | | 68 482.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 561 778.00 | | | 561 778.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 515 327.00 | | | 515 327.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 779 093.00 | | | 1 779 093.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |