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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 665 043.00 | 268 146.00 | 396 897.00 | 665 043.00 |
AH Fonds commercial | 2 280 322.00 | | 2 280 322.00 | 2 280 322.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 054.00 | | 33 054.00 | 33 054.00 |
AP Constructions | 400 440.00 | 298 103.00 | 102 337.00 | 400 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 715.00 | 114 883.00 | 832.00 | 115 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 422.00 | 371 327.00 | 107 095.00 | 478 422.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 59 978.00 | | 59 978.00 | 59 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 054 974.00 | 1 052 459.00 | 3 002 515.00 | 4 054 974.00 |
BT Marchandises | 4 031 103.00 | 873 955.00 | 3 157 148.00 | 4 031 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 303.00 | | 39 303.00 | 39 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 705 521.00 | 109 790.00 | 595 731.00 | 705 521.00 |
BZ Autres créances | 185 688.00 | | 185 688.00 | 185 688.00 |
CF Disponibilités | 102 674.00 | | 102 674.00 | 102 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 065 159.00 | 983 745.00 | 4 081 414.00 | 5 065 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 120 134.00 | 2 036 204.00 | 7 083 930.00 | 9 120 134.00 |
CU Autres participations | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 040 000.00 | 3 040 000.00 | | 3 040 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
DH Report à nouveau | 44.00 | 174.00 | | 44.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 494 790.00 | -3 241 720.00 | | -2 494 790.00 |
DL TOTAL (I) | 545 929.00 | -200 871.00 | | 545 929.00 |
DP Provisions pour risques | 126 433.00 | 126 433.00 | | 126 433.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 191.00 | 10 302.00 | | 3 191.00 |
DR TOTAL (IV) | 129 624.00 | 136 735.00 | | 129 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 155 740.00 | 7 609 855.00 | | 5 155 740.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 187.00 | 112 976.00 | | 85 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 787 066.00 | 819 928.00 | | 787 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 510.00 | 146 463.00 | | 104 510.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 078.00 | | | 40 078.00 |
EA Autres dettes | 74 679.00 | 182 351.00 | | 74 679.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 161 116.00 | | | 161 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 408 377.00 | 8 871 574.00 | | 6 408 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 083 930.00 | 8 807 438.00 | | 7 083 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 093 794.00 | 53 563.00 | 8 147 357.00 | 8 093 794.00 |
FD Production vendue biens | 10 988.00 | | 10 988.00 | 10 988.00 |
FG Production vendue services | 26 507.00 | 7 630.00 | 34 137.00 | 26 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 131 288.00 | 61 193.00 | 8 192 481.00 | 8 131 288.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 181 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 386 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 048 563.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 698 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 596.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 753 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 019.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 887 721.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 803 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 417 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -173 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 590 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 165 163.00 | 42 518.00 | | 165 163.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165 163.00 | 82 518.00 | | 165 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 180.00 | 63 197.00 | | 60 180.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 896.00 | 4 020.00 | | 8 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 076.00 | 67 217.00 | | 69 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 086.00 | 15 301.00 | | 96 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 551 708.00 | 7 119 843.00 | | 9 551 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 046 498.00 | 10 361 564.00 | | 12 046 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 494 790.00 | -3 241 720.00 | | -2 494 790.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 885 179.00 | | 190 434.00 | 3 885 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 638.00 | 4 054 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 180.00 | 2 978 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 458.00 | 994 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 945 365.00 | | 34 234.00 | 2 945 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 867 396.00 | | 146 639.00 | 867 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 417.00 | | 9 561.00 | 72 417.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 941 579.00 | 75 916.00 | 10 770.00 | 941 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215 878.00 | 6 533.00 | | 215 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 725 701.00 | 69 383.00 | 10 770.00 | 725 701.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 136 735.00 | | 7 111.00 | 136 735.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 115 949.00 | 873 955.00 | 1 115 949.00 | 1 115 949.00 |
6T Sur comptes clients | 151 889.00 | 13 766.00 | 55 866.00 | 151 889.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 313 574.00 | 887 721.00 | 1 171 815.00 | 1 313 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 450 309.00 | 887 721.00 | 1 178 926.00 | 1 450 309.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 887 721.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 155 740.00 | 5 050 788.00 | 99 953.00 | 5 155 740.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 787 066.00 | 787 066.00 | | 787 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 524.00 | 16 524.00 | | 16 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 846.00 | 13 846.00 | | 13 846.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 078.00 | 40 078.00 | | 40 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 435.00 | 159 435.00 | | 159 435.00 |
8L Produits constatés d’avance | 161 116.00 | 161 116.00 | | 161 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 978.00 | | 59 978.00 | 59 978.00 |
UX Autres créances clients | 575 844.00 | 575 844.00 | | 575 844.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129 677.00 | 129 677.00 | | 129 677.00 |
VB T. V. A. | 10 820.00 | 10 820.00 | | 10 820.00 |
VC Groupe et associés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VI Groupe et associés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 271 640.00 | | | 271 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 804.00 | 47 804.00 | | 47 804.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 849.00 | 18 849.00 | | 18 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 946.00 | 143 946.00 | | 143 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 991 361.00 | 931 383.00 | 59 978.00 | 991 361.00 |
VW T.V.A. | 73 605.00 | 73 605.00 | | 73 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 408 377.00 | 6 303 424.00 | 99 953.00 | 6 408 377.00 |