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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 708.00 | 17 171.00 | 3 537.00 | 20 708.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 348.00 | 197 347.00 | 84 001.00 | 281 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 191.00 | 222 295.00 | 42 896.00 | 265 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 025.00 | | 21 025.00 | 21 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 272.00 | 436 813.00 | 151 459.00 | 588 272.00 |
BN En cours de production de biens | 24 688.00 | | 24 688.00 | 24 688.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 225.00 | | 19 225.00 | 19 225.00 |
BT Marchandises | 189 462.00 | 15 352.00 | 174 110.00 | 189 462.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 054.00 | 3 069.00 | 101 985.00 | 105 054.00 |
BZ Autres créances | 29 794.00 | | 29 794.00 | 29 794.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 743 372.00 | | 743 372.00 | 743 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 154.00 | | 11 154.00 | 11 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 224 608.00 | 18 421.00 | 1 206 187.00 | 1 224 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 812 880.00 | 455 234.00 | 1 357 645.00 | 1 812 880.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 603.00 | | | 4 603.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 316 990.00 | 397 111.00 | | 316 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 596.00 | 69 879.00 | | 201 596.00 |
DL TOTAL (I) | 683 585.00 | 631 990.00 | | 683 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 717.00 | 173 138.00 | | 136 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 471.00 | 107 494.00 | | 223 471.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 059.00 | 52 527.00 | | 29 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 073.00 | 72 603.00 | | 139 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 240.00 | 124 665.00 | | 145 240.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EA Autres dettes | | 105.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 674 060.00 | 531 032.00 | | 674 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 357 645.00 | 1 163 021.00 | | 1 357 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 583.00 | 350 464.00 | | 588 583.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62.00 | 51.00 | | 62.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 29 347.00 | 588 272.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 347.00 | 588 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 446.00 | 20 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 901.00 | 546 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 446.00 | 20 708.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 901.00 | 546 539.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 21 025.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 734.00 | 44 245.00 | 29 166.00 | 421 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 162.00 | 1 455.00 | 3 446.00 | 19 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 572.00 | 42 790.00 | 25 720.00 | 402 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 8.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 14 465.00 | 1 602.00 | 715.00 | 14 465.00 |
6T Sur comptes clients | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 534.00 | 1 602.00 | 715.00 | 17 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 534.00 | 1 602.00 | 715.00 | 17 534.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 602.00 | 715.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 073.00 | 139 073.00 | | 139 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 430.00 | 36 430.00 | | 36 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 467.00 | 50 467.00 | | 50 467.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 788.00 | 43 788.00 | | 43 788.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 025.00 | | 21 025.00 | 21 025.00 |
UX Autres créances clients | 100 450.00 | 100 450.00 | | 100 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 603.00 | | 4 603.00 | 4 603.00 |
VB T. V. A. | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 655.00 | 51 178.00 | 85 477.00 | 136 655.00 |
VI Groupe et associés | 223 471.00 | 223 471.00 | | 223 471.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 238.00 | | | 77 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 367.00 | 6 367.00 | | 6 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 544.00 | 21 544.00 | | 21 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 154.00 | 11 154.00 | | 11 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 027.00 | 141 399.00 | 25 628.00 | 167 027.00 |
VW T.V.A. | 8 189.00 | 8 189.00 | | 8 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 001.00 | 559 524.00 | 85 477.00 | 645 001.00 |