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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
AH Fonds commercial | 1 125 000.00 | | 1 125 000.00 | 1 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 573 421.00 | 506 169.00 | 67 252.00 | 573 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 796.00 | | 7 796.00 | 7 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 767 088.00 | 514 477.00 | 1 252 611.00 | 1 767 088.00 |
BT Marchandises | 199 236.00 | 337.00 | 198 899.00 | 199 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 302.00 | | 36 302.00 | 36 302.00 |
BZ Autres créances | 111 175.00 | | 111 175.00 | 111 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 260.00 | | 48 260.00 | 48 260.00 |
CF Disponibilités | 321 920.00 | | 321 920.00 | 321 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 771.00 | | 1 771.00 | 1 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 663.00 | 337.00 | 718 326.00 | 718 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 485 751.00 | 514 814.00 | 1 970 937.00 | 2 485 751.00 |
CU Autres participations | 52 563.00 | | 52 563.00 | 52 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 279 160.00 | 1 217 639.00 | | 1 279 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 515.00 | 61 520.00 | | 152 515.00 |
DL TOTAL (I) | 1 440 475.00 | 1 287 960.00 | | 1 440 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 868.00 | 297 010.00 | | 164 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 607.00 | 45 895.00 | | 81 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 133.00 | 184 045.00 | | 192 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 668.00 | 48 306.00 | | 91 668.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | 331.00 | | 80.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105.00 | | | 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 462.00 | 575 587.00 | | 530 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 970 937.00 | 1 863 546.00 | | 1 970 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 856.00 | 410 978.00 | | 466 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 756 695.00 | | 10 394.00 | 1 756 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 767 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 129 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 576 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 129 880.00 | | | 1 129 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 566 455.00 | | 10 394.00 | 566 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 359.00 | | | 60 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 137.00 | 47 340.00 | | 467 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 257.00 | 47 340.00 | | 462 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 337.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 337.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 337.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 337.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 133.00 | 192 133.00 | | 192 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 906.00 | 25 906.00 | | 25 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 753.00 | 25 753.00 | | 25 753.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 266.00 | 32 266.00 | | 32 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 796.00 | | 7 796.00 | 7 796.00 |
UX Autres créances clients | 36 302.00 | 36 302.00 | | 36 302.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VB T. V. A. | 14 937.00 | 14 937.00 | | 14 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 868.00 | 101 262.00 | 63 606.00 | 164 868.00 |
VI Groupe et associés | 81 607.00 | 81 607.00 | | 81 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 866.00 | | | 133 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 156.00 | 96 156.00 | | 96 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 044.00 | 149 248.00 | 7 796.00 | 157 044.00 |
VW T.V.A. | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 462.00 | 466 856.00 | 63 606.00 | 530 462.00 |