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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 231.00 | 7 231.00 | | 7 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 726.00 | 7 931.00 | 70 795.00 | 78 726.00 |
BZ Autres créances | 91 517.00 | | 91 517.00 | 91 517.00 |
CF Disponibilités | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 552.00 | | 93 552.00 | 93 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 279.00 | 7 931.00 | 164 347.00 | 172 279.00 |
CU Autres participations | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 201.00 | | | -35 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 085.00 | | | -11 085.00 |
DL TOTAL (I) | 30 713.00 | | | 30 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 712.00 | | | 123 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 922.00 | | | 9 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 634.00 | | | 133 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 347.00 | | | 164 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 634.00 | | | 133 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 413.00 | | 12 413.00 | 12 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 413.00 | | 12 413.00 | 12 413.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 598.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 512.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 527.00 | | | 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 925.00 | | | 19 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 011.00 | | | 31 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 085.00 | | | -11 085.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 726.00 | | | 78 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 931.00 | | | 7 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 795.00 | | | 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 931.00 | | | 7 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 931.00 | | | 7 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 922.00 | 9 922.00 | | 9 922.00 |
VC Groupe et associés | 91 517.00 | 91 517.00 | | 91 517.00 |
VI Groupe et associés | 123 712.00 | 123 712.00 | | 123 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 517.00 | 91 517.00 | | 91 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 634.00 | 133 634.00 | | 133 634.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4.00 | | | 4.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
ST Autres comptes | 6 727.00 | | | 6 727.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 741.00 | | | 21 741.00 |
YW Taxe professionnelle | 561.00 | | | 561.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 565.00 | | | 565.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 918.00 | | | 29 918.00 |