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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 150.00 | 61 469.00 | 19 681.00 | 81 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 440.00 | 24 202.00 | 16 238.00 | 40 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 511.00 | | 10 511.00 | 10 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 101.00 | 85 671.00 | 54 430.00 | 140 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 403.00 | | 109 403.00 | 109 403.00 |
BN En cours de production de biens | 5 213.00 | | 5 213.00 | 5 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 404.00 | | 2 404.00 | 2 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 606 748.00 | 22 168.00 | 584 580.00 | 606 748.00 |
BZ Autres créances | 305 860.00 | | 305 860.00 | 305 860.00 |
CF Disponibilités | 2 959.00 | | 2 959.00 | 2 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 051.00 | | 5 051.00 | 5 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 037 637.00 | 22 168.00 | 1 015 469.00 | 1 037 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 738.00 | 107 839.00 | 1 069 900.00 | 1 177 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 95 233.00 | 95 233.00 | | 95 233.00 |
DH Report à nouveau | 74 432.00 | 169 510.00 | | 74 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 592.00 | -95 078.00 | | 22 592.00 |
DL TOTAL (I) | 218 657.00 | 196 065.00 | | 218 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 351.00 | 47 351.00 | | 41 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 458.00 | 2 458.00 | | 19 458.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 795.00 | 6 540.00 | | 4 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 101.00 | 629 120.00 | | 503 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 842.00 | 233 167.00 | | 261 842.00 |
EA Autres dettes | 20 694.00 | 52 915.00 | | 20 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 242.00 | 971 550.00 | | 851 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 900.00 | 1 167 616.00 | | 1 069 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 846 447.00 | 965 010.00 | | 846 447.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 351.00 | 47 351.00 | | 41 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 529.00 | | 2 340.00 | 146 529.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 269.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 269.00 | 10 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 768.00 | 140 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 499.00 | 121 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 089.00 | | | 128 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 440.00 | | 2 340.00 | 10 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 714.00 | 12 517.00 | 5 561.00 | 78 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 714.00 | 12 517.00 | 5 561.00 | 78 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 22 168.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 22 168.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 168.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 168.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 503 101.00 | 503 101.00 | | 503 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 259.00 | 7 259.00 | | 7 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 395.00 | 31 395.00 | | 31 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 694.00 | 20 694.00 | | 20 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 511.00 | | 10 511.00 | 10 511.00 |
UX Autres créances clients | 465 426.00 | 465 426.00 | | 465 426.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 141 322.00 | 141 322.00 | | 141 322.00 |
VB T. V. A. | 37 124.00 | 37 124.00 | | 37 124.00 |
VC Groupe et associés | 92 541.00 | 92 541.00 | | 92 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 351.00 | 41 351.00 | | 41 351.00 |
VI Groupe et associés | 19 458.00 | 19 458.00 | | 19 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 323.00 | 13 323.00 | | 13 323.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 909.00 | 158 909.00 | | 158 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 051.00 | 5 051.00 | | 5 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 928 169.00 | 917 658.00 | 10 511.00 | 928 169.00 |
VW T.V.A. | 218 921.00 | 218 921.00 | | 218 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 447.00 | 846 447.00 | | 846 447.00 |