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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 690.00 | 8 690.00 | | 8 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 541.00 | 20 237.00 | 10 303.00 | 30 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 325.00 | 65 513.00 | 43 812.00 | 109 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 464.00 | | 6 464.00 | 6 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 096.00 | 94 440.00 | 60 656.00 | 155 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 224 956.00 | | 224 956.00 | 224 956.00 |
BN En cours de production de biens | 16 367.00 | | 16 367.00 | 16 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 111.00 | 29 954.00 | 142 157.00 | 172 111.00 |
BZ Autres créances | 167 055.00 | | 167 055.00 | 167 055.00 |
CF Disponibilités | 82 653.00 | | 82 653.00 | 82 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 553.00 | | 3 553.00 | 3 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 697.00 | 29 954.00 | 636 741.00 | 666 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 793.00 | 124 394.00 | 697 399.00 | 821 793.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 939.00 | | | 30 939.00 |
CU Autres participations | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 491 449.00 | 451 449.00 | | 491 449.00 |
DG Autres réserves | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 497.00 | 54 751.00 | | 58 497.00 |
DL TOTAL (I) | 561 434.00 | 517 688.00 | | 561 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 520.00 | 25 576.00 | | 8 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 097.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 659.00 | 65 628.00 | | 61 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 217.00 | 33 354.00 | | 24 217.00 |
EA Autres dettes | 5 784.00 | | | 5 784.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 785.00 | | | 35 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 965.00 | 136 655.00 | | 135 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 399.00 | 654 342.00 | | 697 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 964.00 | 111 078.00 | | 135 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -6 635.00 | | -6 635.00 | -6 635.00 |
FG Production vendue services | 1 113 363.00 | | 1 113 363.00 | 1 113 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 106 728.00 | | 1 106 728.00 | 1 106 728.00 |
FM Production stockée | | | 16 367.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 129 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 339 946.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 212.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 784.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 048 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 313.00 | | | 313.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 001.00 | 62.00 | | 10 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 314.00 | 62.00 | | 10 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 266.00 | 4 025.00 | | 12 266.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 803.00 | | | 4 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 070.00 | 4 025.00 | | 17 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 756.00 | -3 963.00 | | -6 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 666.00 | 7 756.00 | | 14 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 139 347.00 | 980 354.00 | | 1 139 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 080 850.00 | 925 603.00 | | 1 080 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 497.00 | 54 751.00 | | 58 497.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 660.00 | | 17 801.00 | 146 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 365.00 | 155 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 365.00 | 139 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 690.00 | | | 8 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 504.00 | | 17 726.00 | 131 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 466.00 | | 75.00 | 6 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 069.00 | 23 157.00 | 4 786.00 | 76 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 690.00 | | | 8 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 379.00 | 23 157.00 | 4 786.00 | 67 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 659.00 | 61 659.00 | | 61 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 597.00 | 19 597.00 | | 19 597.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 784.00 | 5 784.00 | | 5 784.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 785.00 | 35 785.00 | | 35 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 464.00 | | 6 464.00 | 6 464.00 |
UX Autres créances clients | 141 172.00 | 141 172.00 | | 141 172.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 939.00 | | 30 939.00 | 30 939.00 |
VB T. V. A. | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VC Groupe et associés | 38 020.00 | 38 020.00 | | 38 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 422.00 | 8 422.00 | | 8 422.00 |
VP Divers | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 627.00 | 125 627.00 | | 125 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 184.00 | 311 780.00 | 37 404.00 | 349 184.00 |
VW T.V.A. | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 965.00 | 135 965.00 | | 135 965.00 |