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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
AP Constructions | 67 886.00 | 60 114.00 | 7 773.00 | 67 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 105.00 | 36 297.00 | 3 808.00 | 40 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 136.00 | 96 411.00 | 22 725.00 | 119 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 591.00 | | 202 591.00 | 202 591.00 |
BZ Autres créances | 5 485.00 | | 5 485.00 | 5 485.00 |
CF Disponibilités | 86 885.00 | | 86 885.00 | 86 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 575.00 | | 4 575.00 | 4 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 535.00 | | 299 535.00 | 299 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 671.00 | 96 411.00 | 322 260.00 | 418 671.00 |
CP Parts à moins d’un an | 930.00 | | | 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
DG Autres réserves | | 33 376.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 263.00 | 7 893.00 | | -48 263.00 |
DL TOTAL (I) | -40 012.00 | 49 520.00 | | -40 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 314.00 | 8 017.00 | | 50 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 656.00 | 67 557.00 | | 129 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 621.00 | 6 024.00 | | 34 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 437.00 | 42 718.00 | | 46 437.00 |
EA Autres dettes | 101 245.00 | 61 495.00 | | 101 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 273.00 | 185 811.00 | | 362 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 260.00 | 235 332.00 | | 322 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 271.00 | 181 733.00 | | 362 271.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 234.00 | | | 46 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 306 887.00 | | 306 887.00 | 306 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 887.00 | | 306 887.00 | 306 887.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 510.00 | |
GE Autres charges | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 124.00 | 5 081.00 | | 5 124.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 11 375.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 419.00 | 2 686.00 | | 52 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 419.00 | 2 686.00 | | 52 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 419.00 | -2 686.00 | | -52 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 777.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 599.00 | 369 251.00 | | 312 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 863.00 | 361 358.00 | | 360 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 263.00 | 7 893.00 | | -48 263.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 624.00 | 1 119.00 | | 624.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 10 336.00 | 7 392.00 | | 10 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 808.00 | | 1 328.00 | 117 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215.00 | | | 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 793.00 | | 1 198.00 | 116 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | 130.00 | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 902.00 | 3 510.00 | | 92 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 902.00 | 3 510.00 | | 92 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 621.00 | 34 621.00 | | 34 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 570.00 | 6 570.00 | | 6 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 245.00 | 101 245.00 | | 101 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
UX Autres créances clients | 202 591.00 | 202 591.00 | | 202 591.00 |
VB T. V. A. | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 234.00 | 46 234.00 | | 46 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
VI Groupe et associés | 129 656.00 | 129 656.00 | | 129 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 580.00 | 213 580.00 | | 213 580.00 |
VW T.V.A. | 34 545.00 | 34 545.00 | | 34 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 271.00 | 362 271.00 | | 362 271.00 |