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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 408.00 | 2 782.00 | 626.00 | 3 408.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 990.00 | 5 990.00 | | 5 990.00 |
AP Constructions | 63 265.00 | 42 633.00 | 20 632.00 | 63 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 955.00 | 3 890.00 | 65.00 | 3 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 398.00 | 92 047.00 | 29 351.00 | 121 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 416.00 | 147 342.00 | 58 073.00 | 205 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 163 839.00 | | 163 839.00 | 163 839.00 |
BZ Autres créances | 51 430.00 | | 51 430.00 | 51 430.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 360.00 | | 10 360.00 | 10 360.00 |
CF Disponibilités | 477 499.00 | | 477 499.00 | 477 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 348.00 | | 5 348.00 | 5 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 475.00 | | 708 475.00 | 708 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 890.00 | 147 342.00 | 766 548.00 | 913 890.00 |
CU Autres participations | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
DG Autres réserves | 362 645.00 | 365 813.00 | | 362 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 519.00 | 68 832.00 | | 90 519.00 |
DL TOTAL (I) | 472 524.00 | 454 005.00 | | 472 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 152.00 | 51 996.00 | | 7 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 760.00 | 16 029.00 | | 4 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 877.00 | 8 979.00 | | 36 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 991.00 | 276 581.00 | | 240 991.00 |
EA Autres dettes | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 024.00 | 357 830.00 | | 294 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 548.00 | 811 835.00 | | 766 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 534.00 | 307 330.00 | | 292 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 496.00 | | 16 919.00 | 188 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 398.00 | | | 9 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 698.00 | | 16 919.00 | 171 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 984.00 | 22 358.00 | | 124 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 230.00 | 542.00 | | 8 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 754.00 | 21 816.00 | | 116 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 877.00 | 36 877.00 | | 36 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 934.00 | 89 934.00 | | 89 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 591.00 | 63 591.00 | | 63 591.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 165.00 | 7 165.00 | | 7 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
UX Autres créances clients | 163 839.00 | 163 839.00 | | 163 839.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 212.00 | 6 212.00 | | 6 212.00 |
VB T. V. A. | 13 477.00 | 13 477.00 | | 13 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 152.00 | 5 712.00 | 1 440.00 | 7 152.00 |
VI Groupe et associés | 26 360.00 | 26 360.00 | | 26 360.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 387.00 | | | 11 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 231.00 | | | 56 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 740.00 | 31 740.00 | | 31 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 348.00 | 5 348.00 | | 5 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 617.00 | 220 617.00 | | 220 617.00 |
VW T.V.A. | 55 972.00 | 55 972.00 | | 55 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 024.00 | 292 564.00 | 1 440.00 | 254 024.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 148.00 | 18 263.00 | | 18 148.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 722.00 | 22 843.00 | | 24 722.00 |
ST Autres comptes | 90 713.00 | 96 339.00 | | 90 713.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 271.00 | 70 144.00 | | 70 271.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 37 985.00 | | | 37 985.00 |
YT Sous‐traitance | 124 250.00 | 46 675.00 | | 124 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 730.00 | 2 704.00 | | 2 730.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 878.00 | 20 967.00 | | 20 878.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 262 654.00 | 246 136.00 | | 262 654.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 395.00 | 19 357.00 | | 46 395.00 |
ZE Dividendes | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 309 956.00 | 236 001.00 | | 309 956.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |