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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 794.00 | 43 794.00 | 10 000.00 | 53 794.00 |
AH Fonds commercial | 210 715.00 | 59 704.00 | 151 011.00 | 210 715.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 131 301.00 | | 131 301.00 | 131 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 755.00 | 11 675.00 | 7 080.00 | 18 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 978.00 | 61 140.00 | 54 839.00 | 115 978.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 976.00 | | 30 976.00 | 30 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 719.00 | 176 313.00 | 411 407.00 | 587 719.00 |
BT Marchandises | 524 421.00 | 16 807.00 | 507 613.00 | 524 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 696 732.00 | 25 080.00 | 671 652.00 | 696 732.00 |
BZ Autres créances | 498 143.00 | | 498 143.00 | 498 143.00 |
CF Disponibilités | 58 345.00 | | 58 345.00 | 58 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 266.00 | | 50 266.00 | 50 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 827 907.00 | 41 888.00 | 1 786 019.00 | 1 827 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 415 626.00 | 218 200.00 | 2 197 426.00 | 2 415 626.00 |
CU Autres participations | 20 950.00 | | 20 950.00 | 20 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 230.00 | 89 230.00 | | 89 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DG Autres réserves | 352 913.00 | 340 261.00 | | 352 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 425.00 | 12 652.00 | | 116 425.00 |
DL TOTAL (I) | 622 369.00 | 505 943.00 | | 622 369.00 |
DP Provisions pour risques | | 173 581.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 173 581.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 855 512.00 | 1 053 251.00 | | 855 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 492.00 | 52 213.00 | | 51 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 459.00 | 127 776.00 | | 467 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 757.00 | 92 382.00 | | 170 757.00 |
EA Autres dettes | 29 837.00 | 28 680.00 | | 29 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 575 057.00 | 1 354 302.00 | | 1 575 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 197 426.00 | 2 033 826.00 | | 2 197 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 968 426.00 | 448 176.00 | | 968 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 922.00 | | 37 597.00 | 567 922.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 159.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 159.00 | 57 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 800.00 | 587 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 395 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 641.00 | 134 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 395 810.00 | | | 395 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 878.00 | | 37 497.00 | 114 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 235.00 | | 100.00 | 57 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 069.00 | 21 727.00 | 17 484.00 | 172 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 498.00 | | | 103 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 572.00 | 21 727.00 | 17 484.00 | 68 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 173 581.00 | | 173 581.00 | 173 581.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 987.00 | 16 807.00 | 30 987.00 | 30 987.00 |
6T Sur comptes clients | 26 353.00 | 648.00 | 1 921.00 | 26 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 340.00 | 17 456.00 | 32 908.00 | 57 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230 921.00 | 17 456.00 | 206 489.00 | 230 921.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 456.00 | 32 908.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 173 581.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 459.00 | 467 459.00 | | 467 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 566.00 | 38 566.00 | | 38 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 283.00 | 36 283.00 | | 36 283.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 786.00 | 30 786.00 | | 30 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 837.00 | 29 837.00 | | 29 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 976.00 | | 30 976.00 | 30 976.00 |
UX Autres créances clients | 666 434.00 | 666 434.00 | | 666 434.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 298.00 | 30 298.00 | | 30 298.00 |
VB T. V. A. | 80 883.00 | 80 883.00 | | 80 883.00 |
VC Groupe et associés | 366 380.00 | 366 380.00 | | 366 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 855 512.00 | 248 881.00 | 606 631.00 | 855 512.00 |
VI Groupe et associés | 51 492.00 | 51 492.00 | | 51 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 739.00 | | | 197 739.00 |
VP Divers | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 532.00 | 9 532.00 | | 9 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 364.00 | 46 364.00 | | 46 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 266.00 | 50 266.00 | | 50 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 276 117.00 | 1 245 141.00 | 30 976.00 | 1 276 117.00 |
VW T.V.A. | 55 590.00 | 55 590.00 | | 55 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 575 057.00 | 968 426.00 | 606 631.00 | 1 575 057.00 |