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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 611.00 | 8 285.00 | 326.00 | 8 611.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 321.00 | 12 321.00 | | 12 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 662.00 | 24 812.00 | 6 849.00 | 31 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130 916.00 | | 130 916.00 | 130 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 510.00 | 45 418.00 | 138 092.00 | 183 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 185.00 | | 125 185.00 | 125 185.00 |
BZ Autres créances | 326 165.00 | | 326 165.00 | 326 165.00 |
CF Disponibilités | 1 299 425.00 | | 1 299 425.00 | 1 299 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 750 775.00 | | 1 750 775.00 | 1 750 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 934 284.00 | 45 418.00 | 1 888 866.00 | 1 934 284.00 |
CP Parts à moins d’un an | 130 916.00 | | | 130 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 57 933.00 | 48 532.00 | | 57 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 198.00 | 209 401.00 | | 222 198.00 |
DL TOTAL (I) | 288 932.00 | 266 733.00 | | 288 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 757 475.00 | 590 432.00 | | 757 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 100.00 | 453 388.00 | | 220 100.00 |
EA Autres dettes | 2 360.00 | 5 724.00 | | 2 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 30 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 599 935.00 | 1 079 544.00 | | 1 599 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 888 866.00 | 1 346 277.00 | | 1 888 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 599 935.00 | 1 079 544.00 | | 1 599 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 729 864.00 | | 4 729 864.00 | 4 729 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 729 864.00 | | 4 729 864.00 | 4 729 864.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 163.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 748 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 349 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 841 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 806.00 | |
GE Autres charges | | | 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 459 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 618.00 | 7 120.00 | | 4 618.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 100.00 | | | 21 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 100.00 | | | 21 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 85.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 275.00 | 85.00 | | 2 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 825.00 | -85.00 | | 18 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 908.00 | 77 373.00 | | 84 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 769 256.00 | 5 036 129.00 | | 4 769 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 547 058.00 | 4 826 728.00 | | 4 547 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 198.00 | 209 401.00 | | 222 198.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 125.00 | 17 463.00 | | 35 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 770.00 | | 7 183.00 | 178 770.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 021.00 | | 590.00 | 8 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 833.00 | | 6 593.00 | 39 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 916.00 | | | 130 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 780.00 | 1 806.00 | 168.00 | 43 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 021.00 | 264.00 | | 8 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 759.00 | 1 542.00 | 168.00 | 35 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 757 475.00 | 757 475.00 | | 757 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 852.00 | 32 852.00 | | 32 852.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 876.00 | 26 876.00 | | 26 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130 916.00 | 130 916.00 | | 130 916.00 |
UX Autres créances clients | 125 185.00 | 125 185.00 | | 125 185.00 |
VB T. V. A. | 14 888.00 | 14 888.00 | | 14 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 555.00 | 14 555.00 | | 14 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311 277.00 | 311 277.00 | | 311 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 265.00 | 582 265.00 | | 582 265.00 |
VW T.V.A. | 145 816.00 | 145 816.00 | | 145 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 599 935.00 | 1 599 935.00 | | 1 599 935.00 |