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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 405.00 | 52 799.00 | 606.00 | 53 405.00 |
AH Fonds commercial | 4 112 232.00 | | 4 112 232.00 | 4 112 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 205 665.00 | 1 125 403.00 | 80 262.00 | 1 205 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 122 538.00 | 3 301 301.00 | 821 237.00 | 4 122 538.00 |
AX Avances et acomptes | 11 332.00 | | 11 332.00 | 11 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 421.00 | | 52 421.00 | 52 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 557 594.00 | 4 479 503.00 | 5 078 091.00 | 9 557 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 170.00 | | 48 170.00 | 48 170.00 |
BT Marchandises | 208 635.00 | | 208 635.00 | 208 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 211.00 | | 26 211.00 | 26 211.00 |
BZ Autres créances | 6 455 533.00 | | 6 455 533.00 | 6 455 533.00 |
CF Disponibilités | 2 220 093.00 | | 2 220 093.00 | 2 220 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 363.00 | | 62 363.00 | 62 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 021 005.00 | | 9 021 005.00 | 9 021 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 578 599.00 | 4 479 503.00 | 14 099 096.00 | 18 578 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 516 200.00 | 4 516 200.00 | | 4 516 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 451 620.00 | 451 620.00 | | 451 620.00 |
DG Autres réserves | 2 868 397.00 | 2 962 487.00 | | 2 868 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 531 787.00 | 705 278.00 | | 1 531 787.00 |
DL TOTAL (I) | 9 368 004.00 | 8 635 584.00 | | 9 368 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 437.00 | 3 221 343.00 | | 27 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 553 434.00 | 2 763 817.00 | | 2 553 434.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 967.00 | 38 486.00 | | 66 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 555 594.00 | 88 765.00 | | 555 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 525 586.00 | 793 445.00 | | 1 525 586.00 |
EA Autres dettes | 2 074.00 | 7 741.00 | | 2 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 731 092.00 | 6 913 595.00 | | 4 731 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 099 096.00 | 15 549 179.00 | | 14 099 096.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 553 434.00 | | | 2 553 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 777 860.00 | | 7 777 860.00 | 7 777 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 777 860.00 | | 7 777 860.00 | 7 777 860.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 878 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 425 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 089 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 201 192.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 332.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 193 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 357 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 914 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 280 086.00 | |
GE Autres charges | | | 2 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 183 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 905 200.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 940 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 562.00 | 28 138.00 | | 2 562.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 562.00 | 28 138.00 | | 2 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 094.00 | 18 646.00 | | 28 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 094.00 | 18 646.00 | | 28 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 532.00 | 9 492.00 | | -25 532.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 90 028.00 | | | 90 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 293 012.00 | 119 849.00 | | 293 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 161 660.00 | 6 231 206.00 | | 9 161 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 629 873.00 | 5 525 928.00 | | 7 629 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 531 787.00 | 705 278.00 | | 1 531 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 483 558.00 | | 85 585.00 | 9 483 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 550.00 | 9 557 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 060.00 | 4 165 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 490.00 | 5 339 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 165 867.00 | | 830.00 | 4 165 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 267 289.00 | | 82 736.00 | 5 267 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 402.00 | | 2 019.00 | 50 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 555 594.00 | 555 594.00 | | 555 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 576 751.00 | 576 751.00 | | 576 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 603 279.00 | 603 279.00 | | 603 279.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 170 163.00 | 170 163.00 | | 170 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 421.00 | | 52 421.00 | 52 421.00 |
UX Autres créances clients | 26 211.00 | 26 211.00 | | 26 211.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VB T. V. A. | 12 542.00 | 12 542.00 | | 12 542.00 |
VC Groupe et associés | 6 359 447.00 | 6 359 447.00 | | 6 359 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 437.00 | 27 437.00 | | 27 437.00 |
VI Groupe et associés | 2 553 169.00 | 2 553 169.00 | | 2 553 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 193 215.00 | | | 3 193 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 764.00 | 80 764.00 | | 80 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 461.00 | 83 461.00 | | 83 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 363.00 | 62 363.00 | | 62 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 596 528.00 | 6 544 107.00 | 52 421.00 | 6 596 528.00 |
VW T.V.A. | 94 629.00 | 94 629.00 | | 94 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 664 125.00 | 4 663 860.00 | 265.00 | 4 664 125.00 |