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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 828.00 | 89 948.00 | 80 879.00 | 170 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 723 350.00 | 89 948.00 | 2 633 401.00 | 2 723 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 400.00 | | 554 400.00 | 554 400.00 |
BZ Autres créances | 12 942.00 | | 12 942.00 | 12 942.00 |
CF Disponibilités | 1 103 651.00 | | 1 103 651.00 | 1 103 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 672 899.00 | | 1 672 899.00 | 1 672 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 396 250.00 | 89 948.00 | 4 306 301.00 | 4 396 250.00 |
CU Autres participations | 2 552 432.00 | | 2 552 432.00 | 2 552 432.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 768 152.00 | | | 1 768 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 528 822.00 | | | 528 822.00 |
DL TOTAL (I) | 3 297 775.00 | | | 3 297 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 374.00 | | | 93 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 903.00 | | | 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 582.00 | | | 30 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 883 666.00 | | | 883 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 008 526.00 | | | 1 008 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 306 301.00 | | | 4 306 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 972 050.00 | | | 972 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 186 800.00 | | 1 186 800.00 | 1 186 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 186 800.00 | | 1 186 800.00 | 1 186 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 206 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 716 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 799.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 068 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 411.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 440 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 440 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 440 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 577 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 299.00 | | | 19 299.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 102 959.00 | | | 102 959.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 998.00 | | | 9 998.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 998.00 | | | 9 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 492.00 | | | 492.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 406.00 | | | 9 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 898.00 | | | 9 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99.00 | | | 99.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 045.00 | | | 49 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 656 854.00 | | | 1 656 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 128 032.00 | | | 1 128 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 528 822.00 | | | 528 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 584 746.00 | | 148 011.00 | 2 584 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 406.00 | 2 552 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 406.00 | 2 723 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 829.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 218.00 | | 2 611.00 | 168 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 416 528.00 | | 145 400.00 | 2 416 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 149.00 | 40 800.00 | | 49 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 149.00 | 40 800.00 | | 49 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 582.00 | 30 582.00 | | 30 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 883 666.00 | 883 666.00 | | 883 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 554 400.00 | 554 400.00 | | 554 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 375.00 | 56 899.00 | 36 476.00 | 93 375.00 |
VI Groupe et associés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 679.00 | | | 56 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 943.00 | 12 943.00 | | 12 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 338.00 | 569 248.00 | 90.00 | 569 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 008 527.00 | 972 050.00 | 36 476.00 | 1 008 527.00 |