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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 870.00 | 4 188.00 | 13 682.00 | 17 870.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | | 5 074.00 | -5 074.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 305.00 | 9 174.00 | 131.00 | 9 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 409.00 | 435 530.00 | 20 879.00 | 456 409.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 011.00 | | 25 011.00 | 25 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 759.00 | 453 966.00 | 154 793.00 | 608 759.00 |
BT Marchandises | 830 552.00 | | 830 552.00 | 830 552.00 |
BZ Autres créances | 21 599.00 | | 21 599.00 | 21 599.00 |
CF Disponibilités | 202 759.00 | | 202 759.00 | 202 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 054 910.00 | | 1 054 910.00 | 1 054 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 663 668.00 | 453 966.00 | 1 209 702.00 | 1 663 668.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 011.00 | | | 25 011.00 |
CU Autres participations | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 238 341.00 | 238 341.00 | | 238 341.00 |
DH Report à nouveau | 301 627.00 | 281 295.00 | | 301 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 462.00 | 20 333.00 | | 24 462.00 |
DL TOTAL (I) | 573 230.00 | 548 768.00 | | 573 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 214.00 | 390 898.00 | | 328 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 197.00 | 104 629.00 | | 228 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 691.00 | 82 894.00 | | 24 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 370.00 | 35 555.00 | | 55 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 472.00 | 613 977.00 | | 636 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 702.00 | 1 162 745.00 | | 1 209 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 650.00 | 285 763.00 | | 385 650.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 762.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 228 197.00 | | | 228 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 759.00 | | 27 870.00 | 588 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 870.00 | 608 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 870.00 | 465 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | 17 870.00 | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 583.00 | | | 473 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 176.00 | | 10 000.00 | 15 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 144.00 | 26 822.00 | | 427 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 188.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 144.00 | 22 634.00 | | 427 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 691.00 | 24 691.00 | | 24 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 009.00 | 10 009.00 | | 10 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 917.00 | 12 917.00 | | 12 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 011.00 | 25 011.00 | | 25 011.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 214.00 | 77 392.00 | 225 047.00 | 328 214.00 |
VI Groupe et associés | 228 197.00 | 228 197.00 | | 228 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 922.00 | | | 50 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 463.00 | 5 463.00 | | 5 463.00 |
VP Divers | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 878.00 | 15 878.00 | | 15 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 609.00 | 46 609.00 | | 46 609.00 |
VW T.V.A. | 30 922.00 | 30 922.00 | | 30 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 472.00 | 385 650.00 | 225 047.00 | 636 472.00 |