| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 390.00 | 51 860.00 | 79 530.00 | 131 390.00 |
AH Fonds commercial | 5 355 078.00 | | 5 355 078.00 | 5 355 078.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 060.00 | | 12 060.00 | 12 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 171.00 | 107 666.00 | 121 505.00 | 229 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141 403.00 | | 141 403.00 | 141 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 315 672.00 | 159 527.00 | 83 156 145.00 | 83 315 672.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 575.00 | | 3 575.00 | 3 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 217.00 | | 109 217.00 | 109 217.00 |
BZ Autres créances | 151 214.00 | | 151 214.00 | 151 214.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 328 838.00 | | 328 838.00 | 328 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 213.00 | | 117 213.00 | 117 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 057.00 | | 710 057.00 | 710 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 025 729.00 | 159 527.00 | 83 866 202.00 | 84 025 729.00 |
CU Autres participations | 77 446 571.00 | | 77 446 571.00 | 77 446 571.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 389 524.00 | 389 524.00 | | 389 524.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 390 061.00 | 14 390 061.00 | | 14 390 061.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 952.00 | 38 952.00 | | 38 952.00 |
DG Autres réserves | 37 973 004.00 | 27 575 118.00 | | 37 973 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 989 602.00 | 10 397 885.00 | | 3 989 602.00 |
DK Provisions réglementées | 1 526 541.00 | 1 352 758.00 | | 1 526 541.00 |
DL TOTAL (I) | 58 307 684.00 | 54 144 296.00 | | 58 307 684.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 5 619 426.00 | 2 000 806.00 | | 5 619 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 304 295.00 | 4 376 328.00 | | 2 304 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 669 316.00 | 9 284 381.00 | | 16 669 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 791.00 | 746 820.00 | | 499 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 192.00 | 517 765.00 | | 337 192.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 764.00 | 103 011.00 | | 43 764.00 |
EA Autres dettes | 54 734.00 | 150.00 | | 54 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 528 518.00 | 17 029 261.00 | | 25 528 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 866 202.00 | 71 173 560.00 | | 83 866 202.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 669 316.00 | | | 16 669 316.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 893 398.00 | | 2 893 398.00 | 2 893 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 893 398.00 | | 2 893 398.00 | 2 893 398.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 943 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 733 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 730 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 705.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 18 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 968 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 861.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 497 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 497 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 313 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 313 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 183 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 157 818.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | 21 000.00 | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 500.00 | 21 000.00 | | 8 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146.00 | 161 864.00 | | 146.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 787.00 | 24 866.00 | | 2 787.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 173 783.00 | 97 575.00 | | 173 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176 716.00 | 284 304.00 | | 176 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -168 216.00 | -263 304.00 | | -168 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 449 159.00 | 13 604 058.00 | | 7 449 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 459 557.00 | 3 206 173.00 | | 3 459 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 989 602.00 | 10 397 885.00 | | 3 989 602.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 103 309.00 | | 13 239 284.00 | 70 103 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 587 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 922.00 | 83 315 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 498 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 922.00 | 229 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 439 852.00 | | 58 675.00 | 5 439 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 090.00 | | 64 003.00 | 192 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 471 367.00 | | 13 116 606.00 | 64 471 367.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 457.00 | 74 704.00 | 24 634.00 | 109 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 867.00 | 37 993.00 | | 13 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 590.00 | 36 711.00 | 24 634.00 | 95 590.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 352 758.00 | 173 783.00 | | 1 352 758.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 352 759.00 | 203 783.00 | 1.00 | 1 352 759.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 1.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 173 783.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 5 619 426.00 | | 5 619 426.00 | 5 619 426.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499 791.00 | 499 791.00 | | 499 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 740.00 | 146 740.00 | | 146 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 609.00 | 115 609.00 | | 115 609.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 764.00 | 43 764.00 | | 43 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 734.00 | 54 734.00 | | 54 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141 403.00 | | 141 403.00 | 141 403.00 |
UX Autres créances clients | 109 217.00 | 109 217.00 | | 109 217.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 216.00 | 13 216.00 | | 13 216.00 |
VB T. V. A. | 72 441.00 | 72 441.00 | | 72 441.00 |
VC Groupe et associés | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 295.00 | 54 295.00 | | 54 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 250 000.00 | 200 000.00 | 2 050 000.00 | 2 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 15 169 316.00 | 15 169 316.00 | | 15 169 316.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 300 000.00 | | | 4 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 557.00 | 10 557.00 | | 10 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 427.00 | 42 427.00 | | 42 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 213.00 | 117 213.00 | | 117 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 047.00 | 377 644.00 | 141 403.00 | 519 047.00 |
VW T.V.A. | 32 417.00 | 32 417.00 | | 32 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 528 518.00 | 17 859 092.00 | 7 669 426.00 | 25 528 518.00 |