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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 422.00 | 14 422.00 | | 14 422.00 |
AP Constructions | 265 665.00 | 224 883.00 | 40 782.00 | 265 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 872.00 | 166 125.00 | 26 746.00 | 192 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 130.00 | 40 130.00 | | 40 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 288.00 | 445 561.00 | 73 728.00 | 519 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 902.00 | | 62 902.00 | 62 902.00 |
BZ Autres créances | 184 952.00 | | 184 952.00 | 184 952.00 |
CF Disponibilités | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 209.00 | | 248 209.00 | 248 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 498.00 | 445 561.00 | 321 937.00 | 767 498.00 |
CU Autres participations | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 428.00 | | | 9 428.00 |
DG Autres réserves | 137 993.00 | | | 137 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 642.00 | | | 45 642.00 |
DL TOTAL (I) | 291 063.00 | | | 291 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 619.00 | | | 21 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 213.00 | | | 9 213.00 |
EA Autres dettes | 42.00 | | | 42.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 874.00 | | | 30 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 937.00 | | | 321 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 874.00 | | | 30 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 218 400.00 | | 218 400.00 | 218 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 400.00 | | 218 400.00 | 218 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 062.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 750.00 | | | 17 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 827.00 | | | 220 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 185.00 | | | 175 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 642.00 | | | 45 642.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 235.00 | | | 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 182.00 | | 107.00 | 519 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 519 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 498 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 422.00 | | | 14 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 560.00 | | 107.00 | 498 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 621.00 | 10 940.00 | | 434 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 422.00 | | | 14 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 199.00 | 10 940.00 | | 420 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 619.00 | 21 619.00 | | 21 619.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UX Autres créances clients | 62 902.00 | 62 902.00 | | 62 902.00 |
VB T. V. A. | 5 908.00 | 5 908.00 | | 5 908.00 |
VC Groupe et associés | 179 044.00 | 179 044.00 | | 179 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 854.00 | 247 854.00 | | 247 854.00 |
VW T.V.A. | 5 692.00 | 5 692.00 | | 5 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 874.00 | 30 874.00 | | 30 874.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
ST Autres comptes | 975.00 | | | 975.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 138 400.00 | | | 138 400.00 |
YT Sous‐traitance | 44.00 | | | 44.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
YW Taxe professionnelle | 291.00 | | | 291.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 291.00 | | | 291.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 681.00 | | | 43 681.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 911.00 | | | 29 911.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 197.00 | | | 146 197.00 |