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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 617.00 | 30 116.00 | 37 501.00 | 67 617.00 |
040 Immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 110.00 | 30 289.00 | 47 821.00 | 78 110.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 102.00 | | 27 102.00 | 27 102.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 884.00 | 1 384.00 | 30 500.00 | 31 884.00 |
072 Créances – Autres | 6 646.00 | | 6 646.00 | 6 646.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 360.00 | 1 454.00 | 2 906.00 | 4 360.00 |
084 Disponibilités | 18 807.00 | | 18 807.00 | 18 807.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 326.00 | | 7 325.00 | 7 326.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 124.00 | 2 838.00 | 93 286.00 | 96 124.00 |
110 Total général Actif | 174 234.00 | 33 127.00 | 141 107.00 | 174 234.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 569.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 385.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 184.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 306.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 018.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 134.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 599.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 923.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 107.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 787.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 276 684.00 | | | 276 684.00 |
222 Production stockée | 5 953.00 | | | 5 953.00 |
224 Production immobilisée | 9 598.00 | | | 9 598.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
230 Autres produits | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 294 387.00 | | | 294 387.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 117 839.00 | | | 117 839.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -689.00 | | | -689.00 |
242 Autres charges externes. | 58 960.00 | | | 58 960.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 780.00 | | | 780.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 820.00 | | | 106 820.00 |
252 Charges sociales | 13 574.00 | | | 13 574.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 551.00 | | | 10 551.00 |
256 Dotations aux provisions | 581.00 | | | 581.00 |
262 Autres charges | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 312 848.00 | | | 312 848.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 461.00 | | | -18 461.00 |
280 Produits financiers | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
290 Produits exceptionnels | 452.00 | | | 452.00 |
294 Charges financières | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
300 Charges exceptionnelles | 129.00 | | | 129.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -272.00 | | | -272.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 385.00 | | | -18 385.00 |