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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 896.00 | 10 896.00 | | 10 896.00 |
AP Constructions | 6 590.00 | 6 133.00 | 457.00 | 6 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 299.00 | 100 225.00 | 44 074.00 | 144 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 096.00 | 117 254.00 | 46 842.00 | 164 096.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 596 436.00 | 31 478.00 | 564 958.00 | 596 436.00 |
BZ Autres créances | 30 634.00 | | 30 634.00 | 30 634.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97 688.00 | | 97 688.00 | 97 688.00 |
CF Disponibilités | 812 645.00 | | 812 645.00 | 812 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 296.00 | | 4 296.00 | 4 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 541 699.00 | 31 478.00 | 1 510 221.00 | 1 541 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 705 795.00 | 148 732.00 | 1 557 063.00 | 1 705 795.00 |
CP Parts à moins d’un an | 990.00 | | | 990.00 |
CU Autres participations | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 921 698.00 | 738 664.00 | | 921 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 050.00 | 183 035.00 | | 271 050.00 |
DL TOTAL (I) | 1 201 548.00 | 930 498.00 | | 1 201 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 656.00 | | | 20 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 660.00 | 32 091.00 | | 16 660.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 020.00 | 34 358.00 | | 48 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 751.00 | 145 103.00 | | 257 751.00 |
EA Autres dettes | 7 428.00 | 5 354.00 | | 7 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 515.00 | 221 905.00 | | 355 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 557 063.00 | 1 152 403.00 | | 1 557 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 999.00 | 221 905.00 | | 338 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 698.00 | | 34 630.00 | 153 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 231.00 | 164 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 231.00 | 150 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 896.00 | | | 10 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 714.00 | | 34 406.00 | 140 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 088.00 | | 224.00 | 2 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 085.00 | 9 400.00 | 24 231.00 | 132 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 896.00 | | | 10 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 189.00 | 9 400.00 | 24 231.00 | 121 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26 284.00 | 5 193.00 | | 26 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 284.00 | 5 193.00 | | 26 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 284.00 | 5 193.00 | | 26 284.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 193.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 656.00 | 4 140.00 | 16 516.00 | 20 656.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 020.00 | 48 020.00 | | 48 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 363.00 | 21 363.00 | | 21 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 207.00 | 62 207.00 | | 62 207.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 364.00 | 31 364.00 | | 31 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 428.00 | 7 428.00 | | 7 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
UX Autres créances clients | 553 154.00 | 553 154.00 | | 553 154.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 282.00 | 43 282.00 | | 43 282.00 |
VB T. V. A. | 18 134.00 | 18 134.00 | | 18 134.00 |
VI Groupe et associés | 16 660.00 | 16 660.00 | | 16 660.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 344.00 | | | 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 356.00 | 632 356.00 | | 632 356.00 |
VW T.V.A. | 140 586.00 | 140 586.00 | | 140 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 515.00 | 333 999.00 | 16 516.00 | 350 515.00 |