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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
AH Fonds commercial | 300 878.00 | 300 878.00 | | 300 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 969.00 | 48 007.00 | 1 962.00 | 49 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 580.00 | | 14 580.00 | 14 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 848.00 | 350 306.00 | 16 542.00 | 366 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 241 315.00 | 53 803.00 | 1 187 513.00 | 1 241 315.00 |
BZ Autres créances | 342 161.00 | | 342 161.00 | 342 161.00 |
CF Disponibilités | 90 603.00 | | 90 603.00 | 90 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 674 384.00 | 53 803.00 | 1 620 582.00 | 1 674 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 041 233.00 | 404 108.00 | 1 637 124.00 | 2 041 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 325 639.00 | | | 325 639.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -99 590.00 | | | -99 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 317.00 | | | 43 317.00 |
DL TOTAL (I) | 434 365.00 | | | 434 365.00 |
DQ Provisions pour charges | 112 179.00 | | | 112 179.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 179.00 | | | 112 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 517.00 | | | 66 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 944.00 | | | 498 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 724.00 | | | 416 724.00 |
EA Autres dettes | 38 767.00 | | | 38 767.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 516.00 | | | 48 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 090 580.00 | | | 1 090 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 637 124.00 | | | 1 637 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 090 580.00 | | | 1 090 580.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
FG Production vendue services | 3 675 704.00 | | 3 675 704.00 | 3 675 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 677 014.00 | | 3 677 014.00 | 3 677 014.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 965.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 826 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 441 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 354 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 106 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 763 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 172.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 088.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54 700.00 | |
GE Autres charges | | | 15 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 832 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 581.00 | | | 61 581.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 636.00 | | | 15 636.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 939.00 | | | 939.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 437.00 | | | 6 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 376.00 | | | 7 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 710.00 | | | -5 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -58 524.00 | | | -58 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 828 610.00 | | | 3 828 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 785 292.00 | | | 3 785 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 317.00 | | | 43 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 445.00 | 5 172.00 | 74 311.00 | 419 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 306 124.00 | | 3 825.00 | 306 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 321.00 | 5 172.00 | 70 486.00 | 113 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 973.00 | 54 700.00 | 36 494.00 | 93 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 973.00 | 54 700.00 | 36 494.00 | 93 973.00 |