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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 825.00 | 16 825.00 | | 16 825.00 |
AP Constructions | 58 577.00 | 31 456.00 | 27 121.00 | 58 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 250.00 | 33 334.00 | 30 915.00 | 64 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 772.00 | | 6 772.00 | 6 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 640.00 | 82 815.00 | 64 824.00 | 147 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 415.00 | 2 883.00 | 75 531.00 | 78 415.00 |
BZ Autres créances | 8 240.00 | | 8 240.00 | 8 240.00 |
CF Disponibilités | 876 823.00 | | 876 823.00 | 876 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 015.00 | | 8 015.00 | 8 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 682.00 | 2 883.00 | 969 798.00 | 972 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 322.00 | 85 699.00 | 1 034 623.00 | 1 120 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 160 780.00 | | | 160 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 717.00 | | | 308 717.00 |
DL TOTAL (I) | 478 297.00 | | | 478 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 482.00 | | | 163 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259.00 | | | 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 178.00 | | | 45 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 385.00 | | | 345 385.00 |
EA Autres dettes | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 325.00 | | | 556 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 623.00 | | | 1 034 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 101.00 | | | 510 101.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2.00 | | | 2.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 029.00 | | 18 611.00 | 129 029.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 641.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 825.00 | | | 16 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 217.00 | | 18 611.00 | 104 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 788.00 | | | 6 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 997.00 | 12 819.00 | | 69 997.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 825.00 | | | 16 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 972.00 | 12 819.00 | | 51 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 179.00 | 45 179.00 | | 45 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 345 386.00 | 345 386.00 | | 345 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 773.00 | | 6 773.00 | 6 773.00 |
UX Autres créances clients | 78 415.00 | 78 415.00 | | 78 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 483.00 | 117 259.00 | 46 224.00 | 163 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 334.00 | | | 163 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 241.00 | 8 241.00 | | 8 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 015.00 | 8 015.00 | | 8 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 444.00 | 94 671.00 | 6 773.00 | 101 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 326.00 | 510 102.00 | 46 224.00 | 556 326.00 |