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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 039.00 | 120 028.00 | 23 011.00 | 143 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 866.00 | | 15 866.00 | 15 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 669.00 | 120 994.00 | 87 675.00 | 208 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 331.00 | | 16 331.00 | 16 331.00 |
BT Marchandises | 29 020.00 | | 29 020.00 | 29 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 750.00 | | 24 750.00 | 24 750.00 |
BZ Autres créances | 80 140.00 | | 80 140.00 | 80 140.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CF Disponibilités | 528 405.00 | | 528 405.00 | 528 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 257.00 | | 679 257.00 | 679 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 926.00 | 120 994.00 | 766 932.00 | 887 926.00 |
CU Autres participations | 48 574.00 | | 48 574.00 | 48 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 100 527.00 | | | 100 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 440 179.00 | | | 440 179.00 |
DL TOTAL (I) | 557 206.00 | | | 557 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 752.00 | | | 111 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 974.00 | | | 97 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 726.00 | | | 209 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 932.00 | | | 766 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 726.00 | | | 209 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 035.00 | | 26 634.00 | 182 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 004.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 148.00 | | 19 856.00 | 124 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 887.00 | | 6 778.00 | 57 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 115.00 | 9 879.00 | | 111 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 115.00 | 9 879.00 | | 111 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 752.00 | 111 752.00 | | 111 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 073.00 | 19 073.00 | | 19 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 668.00 | 12 668.00 | | 12 668.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 687.00 | 18 687.00 | | 18 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
UX Autres créances clients | 24 750.00 | 24 750.00 | | 24 750.00 |
VB T. V. A. | 80 140.00 | 80 140.00 | | 80 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 647.00 | 105 423.00 | 224.00 | 105 647.00 |
VW T.V.A. | 47 546.00 | 47 546.00 | | 47 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 726.00 | 209 726.00 | | 209 726.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
ST Autres comptes | 165 251.00 | | | 165 251.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 115 366.00 | | | 115 366.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 265.00 | | | 81 265.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 986.00 | | | 115 986.00 |
ZE Dividendes | 455 000.00 | | | 455 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 344 685.00 | | | 344 685.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |