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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 538 855.00 | | 538 855.00 | 538 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 261.00 | | 551 261.00 | 551 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 022.00 | | 10 022.00 | 10 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 921.00 | | 40 921.00 | 40 921.00 |
BZ Autres créances | 28 184.00 | | 28 184.00 | 28 184.00 |
CF Disponibilités | 282 293.00 | | 282 293.00 | 282 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 361 420.00 | | 361 420.00 | 361 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 681.00 | | 912 681.00 | 912 681.00 |
CU Autres participations | 12 406.00 | | 12 406.00 | 12 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | 800.00 | | 960.00 |
DG Autres réserves | 379 000.00 | 882 754.00 | | 379 000.00 |
DH Report à nouveau | | -286 635.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 305.00 | 168 041.00 | | 36 305.00 |
DL TOTAL (I) | 425 865.00 | 774 560.00 | | 425 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396 714.00 | 18 750.00 | | 396 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 085.00 | 182 101.00 | | 81 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 836.00 | 38 325.00 | | 8 836.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | | | 180.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 339 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 486 816.00 | 2 578 676.00 | | 486 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 681.00 | 3 353 236.00 | | 912 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 102.00 | 2 578 676.00 | | 475 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 335 500.00 | | 2 335 500.00 | 2 335 500.00 |
FG Production vendue services | 31 609.00 | | 31 609.00 | 31 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 367 109.00 | | 2 367 109.00 | 2 367 109.00 |
FM Production stockée | | | -658 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 085.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 712 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 770 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 349.00 | |
GE Autres charges | | | 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 774 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 064.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 81 121.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 118.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 285.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42.00 | | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | 285.00 | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42.00 | -285.00 | | -42.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 819 154.00 | 214 433.00 | | 1 819 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 782 849.00 | 46 392.00 | | 1 782 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 305.00 | 168 041.00 | | 36 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 113.00 | | 67 846.00 | 705 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 214 995.00 | 551 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 221 698.00 | 551 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 702.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 702.00 | | | 6 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 698 410.00 | | 67 846.00 | 698 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 311.00 | 391.00 | 6 702.00 | 6 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 311.00 | 391.00 | 6 702.00 | 6 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 714.00 | | 11 714.00 | 11 714.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 085.00 | 81 085.00 | | 81 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 538 855.00 | | 538 855.00 | 538 855.00 |
UX Autres créances clients | 40 921.00 | 40 921.00 | | 40 921.00 |
VB T. V. A. | 23 059.00 | 23 059.00 | | 23 059.00 |
VI Groupe et associés | 385 000.00 | 385 000.00 | | 385 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 960.00 | 69 105.00 | 538 855.00 | 607 960.00 |
VW T.V.A. | 6 308.00 | 6 308.00 | | 6 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 816.00 | 475 102.00 | 11 714.00 | 486 816.00 |