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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 457.00 | 23 871.00 | 2 586.00 | 26 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 886.00 | | 3 886.00 | 3 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 229.00 | 27 757.00 | 6 472.00 | 34 229.00 |
BP En cours de production de services | 42 181.00 | | 42 181.00 | 42 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 299.00 | | 164 299.00 | 164 299.00 |
BZ Autres créances | 27 218.00 | | 27 218.00 | 27 218.00 |
CF Disponibilités | 148 626.00 | | 148 626.00 | 148 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 977.00 | | 5 977.00 | 5 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 301.00 | | 388 301.00 | 388 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 529.00 | 27 757.00 | 394 773.00 | 422 529.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 886.00 | | | 3 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 110 194.00 | 94 757.00 | | 110 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 855.00 | 15 437.00 | | 38 855.00 |
DL TOTAL (I) | 157 463.00 | 118 609.00 | | 157 463.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 510.00 | 15 765.00 | | 18 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 810.00 | 81 029.00 | | 119 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 349.00 | 73 253.00 | | 65 349.00 |
EA Autres dettes | 3 640.00 | 3 544.00 | | 3 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 309.00 | 173 591.00 | | 207 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 773.00 | 292 200.00 | | 394 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 309.00 | 173 591.00 | | 207 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 783 759.00 | | 783 759.00 | 783 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 783 759.00 | | 783 759.00 | 783 759.00 |
FM Production stockée | | | 15 590.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 819 213.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 538 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 682.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 742 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 744.00 | 19 616.00 | | 19 744.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 569.00 | 30 502.00 | | 2 569.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 010.00 | 6 980.00 | | 2 010.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 28 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 010.00 | 34 980.00 | | 2 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 533.00 | 9 728.00 | | 1 533.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 633.00 | 9 728.00 | | 31 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 623.00 | 25 252.00 | | -29 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 336.00 | 1 897.00 | | 8 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 821 293.00 | 706 673.00 | | 821 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 782 438.00 | 691 236.00 | | 782 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 855.00 | 15 437.00 | | 38 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 358.00 | | 644.00 | 37 358.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 950.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 950.00 | 3 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 774.00 | 34 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 824.00 | 26 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 886.00 | | | 3 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 722.00 | | 558.00 | 28 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 750.00 | | 86.00 | 4 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 616.00 | 2 682.00 | 2 541.00 | 27 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 886.00 | | | 3 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 730.00 | 2 682.00 | 2 541.00 | 23 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 810.00 | 119 810.00 | | 119 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 455.00 | 8 455.00 | | 8 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 636.00 | 14 636.00 | | 14 636.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
UX Autres créances clients | 164 299.00 | | | 164 299.00 |
VB T. V. A. | 18 682.00 | | | 18 682.00 |
VI Groupe et associés | 18 510.00 | 18 510.00 | | 18 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 535.00 | | | 8 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 977.00 | | | 5 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 380.00 | 201 380.00 | | 201 380.00 |
VW T.V.A. | 37 631.00 | 37 631.00 | | 37 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 309.00 | 207 309.00 | | 207 309.00 |