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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 560 926.00 | | 560 926.00 | 560 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 210.00 | | 561 210.00 | 561 210.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 104 014.00 | | 104 014.00 | 104 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 225.00 | | 665 225.00 | 665 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -351 108.00 | 203 830.00 | | -351 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 446.00 | -554 939.00 | | -71 446.00 |
DL TOTAL (I) | -414 305.00 | -342 858.00 | | -414 305.00 |
DP Provisions pour risques | 104 014.00 | 69 949.00 | | 104 014.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 014.00 | 69 949.00 | | 104 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 144.00 | 6 168.00 | | 16 144.00 |
EA Autres dettes | 959 371.00 | 927 459.00 | | 959 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 975 516.00 | 933 627.00 | | 975 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 225.00 | 660 718.00 | | 665 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 823.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 69 949.00 | |
GN Différences positives de change | | | 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 239.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 104 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 391.00 | 180 901.00 | | 72 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 838.00 | 735 840.00 | | 143 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 446.00 | -554 939.00 | | -71 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 949.00 | 104 014.00 | 69 949.00 | 69 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 949.00 | 104 014.00 | 69 949.00 | 69 949.00 |
UG ‐ Financières | | 104 014.00 | 69 949.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 144.00 | 16 144.00 | | 16 144.00 |
VI Groupe et associés | 959 371.00 | 959 371.00 | | 959 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 264.00 | 284.00 | | 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 975 516.00 | 975 516.00 | | 975 516.00 |