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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 22 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 768.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | 22 768.00 | |
BT Marchandises | | | 10 096.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 59 086.00 | |
BZ Autres créances | | | 27 467.00 | |
CF Disponibilités | | | 658 362.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 27 316.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 782 328.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 805 096.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 439 191.00 | 346 127.00 | | 439 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 896.00 | 93 063.00 | | 57 896.00 |
DL TOTAL (I) | 522 387.00 | 464 491.00 | | 522 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 185.00 | 22 899.00 | | 76 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 088.00 | 52 696.00 | | 59 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 592.00 | 123 066.00 | | 132 592.00 |
EA Autres dettes | 9 096.00 | 352.00 | | 9 096.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 746.00 | 13 339.00 | | 5 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 709.00 | 212 354.00 | | 282 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 096.00 | 676 846.00 | | 805 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 709.00 | 212 355.00 | | 282 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 521.00 | | 1 120.00 | 57 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 359.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 359.00 | 58 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 162.00 | | 1 120.00 | 35 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 359.00 | | | 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 162.00 | 351.00 | | 35 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 162.00 | 351.00 | | 35 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 088.00 | 59 088.00 | | 59 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 874.00 | 217 874.00 | | 217 874.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 746.00 | 5 746.00 | | 5 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 554.00 | 86 554.00 | | 86 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 316.00 | 27 316.00 | | 27 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 870.00 | 113 870.00 | | 113 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 709.00 | 282 709.00 | | 282 709.00 |