| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 689 351.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 6 983 403.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 248 828.00 | | 2 248 828.00 | 2 248 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 919 935.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 8 592 689.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 8 342 130.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 940 465.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 175 709.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 246 984.00 | |
CF Disponibilités | | | 6 417 494.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 82 410.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 17 205 192.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 25 797 881.00 | |
CU Autres participations | 4 521 392.00 | 1 201 000.00 | 3 320 392.00 | 4 521 392.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 276 800.00 | 3 276 800.00 | | 3 276 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 379 444.00 | 379 444.00 | | 379 444.00 |
DD Réserve légale (1) | 327 680.00 | 311 254.00 | | 327 680.00 |
DG Autres réserves | 4 792 236.00 | 5 070 614.00 | | 4 792 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 429.00 | 415 766.00 | | 247 429.00 |
DL TOTAL (I) | 9 401 552.00 | 9 221 584.00 | | 9 401 552.00 |
DP Provisions pour risques | 355 706.00 | 380 310.00 | | 355 706.00 |
DR TOTAL (IV) | 355 706.00 | 380 310.00 | | 355 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 348 183.00 | 8 783 621.00 | | 8 348 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 665 565.00 | 8 467 173.00 | | 5 665 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 590.00 | 102 778.00 | | 149 590.00 |
EA Autres dettes | 1 824 157.00 | 1 331 669.00 | | 1 824 157.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 126 802.00 | 94 201.00 | | 126 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 964 707.00 | 18 676 664.00 | | 15 964 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 797 881.00 | 28 326 739.00 | | 25 797 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 296 036.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 477 859.00 | | | 477 859.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 625 392.00 | 183 472.00 | | 625 392.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 75 916.00 | 48 181.00 | | 75 916.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 75 916.00 | 48 181.00 | | 75 916.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 49 137 243.00 | |
FG Production vendue services | | | 394 458.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 49 137 243.00 | |
FM Production stockée | | | -98 787.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 113 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 271 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 423 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 732 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 896 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 305 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 909 634.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 296.00 | |
GE Autres charges | | | 23 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 867 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 556 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 347 556.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 82 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 473 352.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 490 696.00 | 56 217.00 | | 490 696.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 490 696.00 | 56 217.00 | | 490 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 451 000.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 490 696.00 | 56 217.00 | | 490 696.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 559.00 | | | 33 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 233 081.00 | 71 970.00 | | 233 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 746 463.00 | 1 448 931.00 | | 746 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 499 034.00 | 1 033 165.00 | | 499 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 429.00 | 415 766.00 | | 247 429.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 701 308.00 | 231 655.00 | | 701 308.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 75 916.00 | 48 181.00 | | 75 916.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 625 392.00 | 183 474.00 | | 625 392.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 194 122.00 | | 886 418.00 | 6 194 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 309 028.00 | 6 770 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 309 028.00 | 6 771 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 499.00 | | | 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 793.00 | | | 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 192 830.00 | | 886 418.00 | 6 192 830.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473.00 | 296.00 | | 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183.00 | 31.00 | | 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290.00 | 264.00 | | 290.00 |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 396.00 | 28 396.00 | | 28 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 590.00 | 149 590.00 | | 149 590.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 248 828.00 | | 2 248 828.00 | 2 248 828.00 |
UX Autres créances clients | 5 418.00 | 5 418.00 | | 5 418.00 |
VI Groupe et associés | 477 859.00 | 477 859.00 | | 477 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 829.00 | 101 829.00 | | 101 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 357 719.00 | 108 890.00 | 2 248 828.00 | 2 357 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 845.00 | 655 845.00 | | 655 845.00 |