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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 139 988.00 | 108 822.00 | 31 166.00 | 139 988.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 988.00 | 108 822.00 | 31 166.00 | 139 988.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 540.00 | | 6 540.00 | 6 540.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 948.00 | | 14 948.00 | 14 948.00 |
072 Créances – Autres | 4 654.00 | | 4 654.00 | 4 654.00 |
084 Disponibilités | 123 868.00 | | 123 868.00 | 123 868.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 151 326.00 | | 151 326.00 | 151 326.00 |
110 Total général Actif | 291 314.00 | 108 822.00 | 182 492.00 | 291 314.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 129 055.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 455.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 152 310.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 602.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 547.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 580.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 182.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 492.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 935.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 116 125.00 | | | 116 125.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 116 875.00 | 103 897.00 | | 116 875.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 13 000.00 | | |
230 Autres produits | 698.00 | 360.00 | | 698.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 573.00 | 117 257.00 | | 117 573.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 159.00 | 6 285.00 | | 16 159.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 790.00 | 150.00 | | -4 790.00 |
242 Autres charges externes. | 55 281.00 | 53 633.00 | | 55 281.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 359.00 | 1 313.00 | | 1 359.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 206.00 | 18 216.00 | | 21 206.00 |
252 Charges sociales | 7 634.00 | 6 608.00 | | 7 634.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 490.00 | 5 494.00 | | 7 490.00 |
262 Autres charges | 109.00 | 42.00 | | 109.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 447.00 | 91 741.00 | | 104 447.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 126.00 | 25 516.00 | | 13 126.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 374.00 | -1 553.00 | | -1 374.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 455.00 | 27 024.00 | | 14 455.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 607.00 | | | 5 607.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 615.00 | | | 6 615.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 125 889.00 | | | 125 889.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 935.00 | | | 15 935.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 225.00 | | | 23 225.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 290.00 | | | 8 290.00 |