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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 504 504.00 | 378 793.00 | 125 711.00 | 504 504.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 101.00 | 25 147.00 | 42 954.00 | 68 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 021.00 | 223 220.00 | 103 801.00 | 327 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 175.00 | | 50 175.00 | 50 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 888 688.00 | 627 160.00 | 6 261 528.00 | 6 888 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 600.00 | | 237 600.00 | 237 600.00 |
BZ Autres créances | 656 965.00 | | 656 965.00 | 656 965.00 |
CF Disponibilités | 110 616.00 | | 110 616.00 | 110 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 236.00 | | 23 236.00 | 23 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 028 418.00 | | 1 028 418.00 | 1 028 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 917 106.00 | 627 160.00 | 7 289 946.00 | 7 917 106.00 |
CU Autres participations | 5 923 887.00 | | 5 923 887.00 | 5 923 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 925 000.00 | 3 925 000.00 | | 3 925 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 113 665.00 | 101 209.00 | | 113 665.00 |
DG Autres réserves | 1 660 818.00 | 1 424 149.00 | | 1 660 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 005.00 | 249 125.00 | | 9 005.00 |
DK Provisions réglementées | 8 880.00 | 6 660.00 | | 8 880.00 |
DL TOTAL (I) | 5 717 367.00 | 5 706 143.00 | | 5 717 367.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 819 789.00 | 1 118 437.00 | | 819 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 072.00 | 37 075.00 | | 22 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 891.00 | 281 536.00 | | 305 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 230.00 | 265 119.00 | | 264 230.00 |
EA Autres dettes | 160 597.00 | 125 629.00 | | 160 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 572 578.00 | 1 827 795.00 | | 1 572 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 289 946.00 | 7 553 938.00 | | 7 289 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 787 000.00 | | 1 787 000.00 | 1 787 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 787 000.00 | | 1 787 000.00 | 1 787 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 787 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 638 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 603 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 923.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 701 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 444.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 998.00 | 48 000.00 | | 42 998.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 998.00 | 48 000.00 | | 62 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 385.00 | 27 542.00 | | 34 385.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 567.00 | 121 926.00 | | 65 567.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 220.00 | 22 960.00 | | 2 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 172.00 | 172 427.00 | | 102 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 174.00 | -124 427.00 | | -39 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 971.00 | -10 969.00 | | 17 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 852 354.00 | 2 689 419.00 | | 1 852 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 843 349.00 | 2 440 294.00 | | 1 843 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 005.00 | 249 125.00 | | 9 005.00 |