| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 094.00 | | 11 094.00 | 11 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 940.00 | 733.00 | 11 207.00 | 11 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 200.00 | | 23 200.00 | 23 200.00 |
BZ Autres créances | 7 122.00 | | 7 122.00 | 7 122.00 |
CF Disponibilités | 638 137.00 | | 638 137.00 | 638 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 297.00 | | 13 297.00 | 13 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 756.00 | | 681 756.00 | 681 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 695.00 | 733.00 | 692 962.00 | 693 695.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 373 945.00 | 312 642.00 | | 373 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 014.00 | 61 303.00 | | 160 014.00 |
DL TOTAL (I) | 542 429.00 | 382 415.00 | | 542 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96.00 | 66.00 | | 96.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 585.00 | 54 421.00 | | 47 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 858.00 | 23 029.00 | | 34 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 994.00 | 50 630.00 | | 65 994.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 1 300.00 | | 2 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 167.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 150 533.00 | 143 613.00 | | 150 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 962.00 | 526 028.00 | | 692 962.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 714.00 | 20.00 | | 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 714.00 | 20.00 | | 714.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 585.00 | 47 585.00 | | 47 585.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 858.00 | 34 858.00 | | 34 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 994.00 | 65 994.00 | | 65 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
UX Autres créances clients | 23 200.00 | 23 200.00 | | 23 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 122.00 | 7 122.00 | | 7 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 297.00 | 13 297.00 | | 13 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 806.00 | 43 619.00 | 188.00 | 43 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 533.00 | 150 533.00 | | 150 533.00 |