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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 844.00 | | 60 844.00 | 60 844.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 738.00 | 21 318.00 | 2 420.00 | 23 738.00 |
040 Immobilisations financières | 14 244.00 | | 14 244.00 | 14 244.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 826.00 | 21 318.00 | 77 508.00 | 98 826.00 |
060 Stock marchandises | 8 520.00 | | 8 520.00 | 8 520.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 700.00 | | 30 700.00 | 30 700.00 |
072 Créances – Autres | 16 135.00 | | 16 135.00 | 16 135.00 |
084 Disponibilités | 3 463.00 | | 3 463.00 | 3 463.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 818.00 | | 58 818.00 | 58 818.00 |
110 Total général Actif | 157 644.00 | 21 318.00 | 136 326.00 | 157 644.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 654.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 162.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 553.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 369.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 20 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 789.00 | |
172 Autres dettes | | | 31 167.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 957.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 326.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 14 244.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 253 214.00 | | | 253 214.00 |
230 Autres produits | 15 000.00 | 60 000.00 | | 15 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 268 214.00 | 60 000.00 | | 268 214.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 129 953.00 | | | 129 953.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 520.00 | | | -8 520.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 101.00 | | | 101.00 |
242 Autres charges externes. | 72 261.00 | 42 095.00 | | 72 261.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 171.00 | | | 171.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 633.00 | 3 790.00 | | 4 633.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 239.00 | | | 19 239.00 |
252 Charges sociales | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 757.00 | 10 194.00 | | 2 757.00 |
256 Dotations aux provisions | 20 000.00 | 15 000.00 | | 20 000.00 |
262 Autres charges | 21.00 | 391.00 | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 244 299.00 | 71 470.00 | | 244 299.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 915.00 | -11 470.00 | | 23 915.00 |
294 Charges financières | 583.00 | 2.00 | | 583.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 553.00 | -11 472.00 | | 21 553.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 826.00 | | | 98 826.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 643.00 | | | 50 643.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 617.00 | | | 32 617.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |