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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 103 017.00 | | 103 017.00 | 103 017.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 213.00 | 52 808.00 | 24 405.00 | 77 213.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 180 230.00 | 52 808.00 | 127 422.00 | 180 230.00 |
060 Stock marchandises | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 447.00 | | 6 447.00 | 6 447.00 |
072 Créances – Autres | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 54 042.00 | | 54 042.00 | 54 042.00 |
084 Disponibilités | 69 613.00 | | 69 613.00 | 69 613.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 488.00 | | 137 488.00 | 137 488.00 |
110 Total général Actif | 317 718.00 | 52 808.00 | 264 910.00 | 317 718.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 110 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 11 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 408.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 246.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 174 654.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 746.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 413.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 870.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 452.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 32 645.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 256.00 | |
180 Total général Passif | | | 264 910.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 928.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 177 410.00 | | | 177 410.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 156 585.00 | | | 156 585.00 |
230 Autres produits | 481.00 | | | 481.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 334 477.00 | | | 334 477.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 111 317.00 | | | 111 317.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 300.00 | | | -1 300.00 |
242 Autres charges externes. | 46 277.00 | | | 46 277.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 230.00 | | | 81 230.00 |
252 Charges sociales | 47 814.00 | | | 47 814.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 517.00 | | | 5 517.00 |
262 Autres charges | 281.00 | | | 281.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 293 576.00 | | | 293 576.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 901.00 | | | 40 901.00 |
290 Produits exceptionnels | 302.00 | | | 302.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 957.00 | | | 5 957.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 246.00 | | | 35 246.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 519.00 | | | 22 519.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 751.00 | | | 751.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 155 302.00 | | | 155 302.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 928.00 | | | 26 928.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 490.00 | | | 31 490.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 118.00 | | | 27 118.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |