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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6.00 | | | 6.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 595.00 | 2 620.00 | 976.00 | 3 595.00 |
AH Fonds commercial | 375 807.00 | | 375 807.00 | 375 807.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 900.00 | 550.00 | 350.00 | 900.00 |
AP Constructions | 24 351.00 | 3 571.00 | 20 780.00 | 24 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 351.00 | 101 440.00 | 21 912.00 | 123 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 288 574.00 | 1 190 577.00 | 97 997.00 | 1 288 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 816 579.00 | 1 298 758.00 | 517 821.00 | 1 816 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
BT Marchandises | 257 576.00 | 5 894.00 | 251 682.00 | 257 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BZ Autres créances | 116 998.00 | | 116 998.00 | 116 998.00 |
CF Disponibilités | 30 402.00 | | 30 402.00 | 30 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 176.00 | 5 894.00 | 401 282.00 | 407 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 223 755.00 | 1 304 652.00 | 919 103.00 | 2 223 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 182 927.00 | | |
DH Report à nouveau | -137 109.00 | | | -137 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -416 479.00 | -320 035.00 | | -416 479.00 |
DK Provisions réglementées | 7 617.00 | 4 801.00 | | 7 617.00 |
DL TOTAL (I) | -463 471.00 | -49 808.00 | | -463 471.00 |
DQ Provisions pour charges | 73 972.00 | 69 835.00 | | 73 972.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 972.00 | 69 835.00 | | 73 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 323.00 | 602 692.00 | | 453 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 586.00 | 78 340.00 | | 66 586.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 136.00 | 1 824.00 | | 5 136.00 |
EA Autres dettes | 783 557.00 | 352 484.00 | | 783 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 308 602.00 | 1 035 340.00 | | 1 308 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 103.00 | 1 055 367.00 | | 919 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 969 195.00 | | 3 969 195.00 | 3 969 195.00 |
FG Production vendue services | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 969 975.00 | | 3 969 975.00 | 3 969 975.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 048 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 390 371.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 152 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -5 840.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 552.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 73 972.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 894.00 | |
GE Autres charges | | | 10 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 466 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -418 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -422 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48.00 | 19.00 | | 48.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48.00 | 19.00 | | 48.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 485.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 863.00 | 4 744.00 | | 2 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 863.00 | 6 229.00 | | 2 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 816.00 | -6 210.00 | | -2 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 777.00 | -7 123.00 | | -8 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 048 098.00 | 5 560 784.00 | | 4 048 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 464 577.00 | 5 880 819.00 | | 4 464 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -416 479.00 | -320 035.00 | | -416 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 796 451.00 | | 20 128.00 | 1 796 451.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 816 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 436 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 302.00 | | | 380 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 416 149.00 | | 20 128.00 | 1 416 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 269 206.00 | 29 552.00 | | 1 269 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 341.00 | 829.00 | | 2 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 266 865.00 | 28 722.00 | | 1 266 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 801.00 | 2 863.00 | 48.00 | 4 801.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 835.00 | 73 972.00 | 69 835.00 | 69 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 323.00 | 453 323.00 | | 453 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 090.00 | 34 090.00 | | 34 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 061.00 | 29 061.00 | | 29 061.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
UX Autres créances clients | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VB T. V. A. | 20 136.00 | 20 136.00 | | 20 136.00 |
VI Groupe et associés | 783 557.00 | 783 557.00 | | 783 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 777.00 | 8 777.00 | | 8 777.00 |
VP Divers | 14 799.00 | 14 799.00 | | 14 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 286.00 | 73 286.00 | | 73 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 735.00 | 117 735.00 | | 117 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 308 602.00 | 1 308 602.00 | | 1 308 602.00 |