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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 100.00 | | 72 100.00 | 72 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 341.00 | 44 419.00 | 12 923.00 | 57 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 504.00 | 117 384.00 | 21 120.00 | 138 504.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 819.00 | | 3 819.00 | 3 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 804.00 | 161 803.00 | 110 001.00 | 271 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 537.00 | | 28 537.00 | 28 537.00 |
BT Marchandises | 165 253.00 | | 165 253.00 | 165 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 166.00 | 299.00 | 77 867.00 | 78 166.00 |
BZ Autres créances | 8 639.00 | | 8 639.00 | 8 639.00 |
CF Disponibilités | 509 489.00 | | 509 489.00 | 509 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 599.00 | | 4 599.00 | 4 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 683.00 | 299.00 | 794 384.00 | 794 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 488.00 | 162 102.00 | 904 386.00 | 1 066 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 472 874.00 | | | 472 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 209.00 | | | 93 209.00 |
DL TOTAL (I) | 776 082.00 | | | 776 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 005.00 | | | 6 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 972.00 | | | 56 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 491.00 | | | 54 491.00 |
EA Autres dettes | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 303.00 | | | 128 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 386.00 | | | 904 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 017.00 | | | 126 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 835.00 | | 19 640.00 | 253 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 672.00 | 271 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 672.00 | 195 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 100.00 | | | 72 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 877.00 | | 19 640.00 | 177 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 496.00 | 11 979.00 | 1 672.00 | 151 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 496.00 | 11 979.00 | 1 672.00 | 151 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 639.00 | 299.00 | 639.00 | 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 639.00 | 299.00 | 639.00 | 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 639.00 | 299.00 | 639.00 | 639.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 299.00 | 639.00 | |