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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 805.00 | 7 398.00 | 1 407.00 | 8 805.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 43 906.00 | 42 533.00 | 1 372.00 | 43 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 312.00 | 23 173.00 | 21 138.00 | 44 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 030.00 | | 11 030.00 | 11 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 542.00 | 73 105.00 | 65 437.00 | 138 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 332.00 | 134 094.00 | 145 239.00 | 279 332.00 |
BZ Autres créances | 25 803.00 | | 25 803.00 | 25 803.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 233 794.00 | | 233 794.00 | 233 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 240 789.00 | 134 094.00 | 1 106 695.00 | 1 240 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 331.00 | 207 199.00 | 1 172 133.00 | 1 379 331.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 030.00 | | | 11 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 513 108.00 | 435 453.00 | | 513 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 228.00 | 197 655.00 | | 196 228.00 |
DL TOTAL (I) | 739 336.00 | 663 108.00 | | 739 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 239.00 | 29 803.00 | | 31 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 549.00 | 278 694.00 | | 333 549.00 |
EA Autres dettes | 6 536.00 | 4 535.00 | | 6 536.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 472.00 | 61 878.00 | | 61 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 796.00 | 374 911.00 | | 432 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 133.00 | 1 038 019.00 | | 1 172 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 796.00 | 374 911.00 | | 432 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 304.00 | | | 140 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 762.00 | 138 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 762.00 | 88 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 295.00 | | | 39 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 979.00 | | | 89 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 030.00 | | | 11 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 209.00 | 9 658.00 | 1 762.00 | 65 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 548.00 | 850.00 | | 6 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 661.00 | 8 808.00 | 1 762.00 | 58 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 127 204.00 | 6 890.00 | | 127 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 204.00 | 6 890.00 | | 127 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 204.00 | 6 890.00 | | 127 204.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 890.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 239.00 | 31 239.00 | | 31 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 783.00 | 98 783.00 | | 98 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 549.00 | 60 549.00 | | 60 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 536.00 | 6 536.00 | | 6 536.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 472.00 | 61 472.00 | | 61 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 030.00 | 11 030.00 | | 11 030.00 |
UX Autres créances clients | 113 409.00 | 113 409.00 | | 113 409.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 165 923.00 | 165 923.00 | | 165 923.00 |
VB T. V. A. | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
VI Groupe et associés | 107 940.00 | 107 940.00 | | 107 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 386.00 | 20 386.00 | | 20 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 818.00 | 5 818.00 | | 5 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 025.00 | 318 025.00 | | 318 025.00 |
VW T.V.A. | 60 459.00 | 60 459.00 | | 60 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 796.00 | 432 796.00 | | 432 796.00 |