| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 2.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 712.00 | 58 712.00 | | 58 712.00 |
AH Fonds commercial | 11 066.00 | | 11 066.00 | 11 066.00 |
AP Constructions | 6 243.00 | 6 243.00 | | 6 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 456 786.00 | 296 486.00 | 160 301.00 | 456 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 022.00 | 158 507.00 | 373 515.00 | 532 022.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 118 818.00 | 563 591.00 | 555 227.00 | 1 118 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 384 691.00 | 82 086.00 | 2 302 606.00 | 2 384 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 929 143.00 | 51 057.00 | 878 086.00 | 929 143.00 |
BZ Autres créances | 274 018.00 | | 274 018.00 | 274 018.00 |
CF Disponibilités | 523 792.00 | | 523 792.00 | 523 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 238.00 | | 16 238.00 | 16 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 127 883.00 | 133 143.00 | 3 994 740.00 | 4 127 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 246 701.00 | 696 734.00 | 4 549 967.00 | 5 246 701.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 43 681.00 | 43 644.00 | 38.00 | 43 681.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 700.00 | 30 700.00 | | 30 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 1 793 576.00 | 1 345 122.00 | | 1 793 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 599 564.00 | 448 455.00 | | 599 564.00 |
DL TOTAL (I) | 2 427 590.00 | 1 828 026.00 | | 2 427 590.00 |
DP Provisions pour risques | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 785 396.00 | 693 010.00 | | 785 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 124.00 | 14 141.00 | | 29 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 869 210.00 | 610 897.00 | | 869 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 151.00 | 311 365.00 | | 345 151.00 |
EA Autres dettes | 59 495.00 | 19 583.00 | | 59 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 088 376.00 | 1 648 996.00 | | 2 088 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 549 967.00 | 3 511 023.00 | | 4 549 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 730 773.00 | 957 617.00 | | 1 730 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 535 821.00 | 17 849.00 | 1 553 670.00 | 1 535 821.00 |
FD Production vendue biens | 5 103 651.00 | 34 889.00 | 5 138 540.00 | 5 103 651.00 |
FG Production vendue services | 1 261 802.00 | 4 848.00 | 1 266 650.00 | 1 261 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 901 274.00 | 57 586.00 | 7 958 860.00 | 7 901 274.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 071 567.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 874 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 352 116.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -984 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 138 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 132 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 415 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 402.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98 924.00 | |
GE Autres charges | | | 6 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 195 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 876 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 872 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 205.00 | 33 902.00 | | 42 205.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 52 911.00 | 23 438.00 | | 52 911.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 618.00 | 9 309.00 | | 17 618.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 618.00 | 9 309.00 | | 17 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 2 957.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 2 957.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 483.00 | 6 352.00 | | 17 483.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 164 699.00 | 61 355.00 | | 164 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 302.00 | 80 252.00 | | 125 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 089 987.00 | 6 208 724.00 | | 8 089 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 490 423.00 | 5 760 269.00 | | 7 490 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 599 564.00 | 448 455.00 | | 599 564.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 880 845.00 | | 237 973.00 | 880 845.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 681.00 | | | 43 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 118 818.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 43 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 995 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 778.00 | | | 69 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 757 078.00 | | 237 973.00 | 757 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 307.00 | | | 10 307.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487 189.00 | 76 402.00 | | 487 189.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 597.00 | 47.00 | | 43 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 960.00 | 752.00 | | 57 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 632.00 | 75 603.00 | | 385 632.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 70 467.00 | 82 086.00 | 70 467.00 | 70 467.00 |
6T Sur comptes clients | 34 219.00 | 16 838.00 | | 34 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 686.00 | 98 924.00 | 70 467.00 | 104 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 686.00 | 98 924.00 | 70 467.00 | 138 686.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 98 924.00 | 70 467.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 869 210.00 | 869 210.00 | | 869 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 222 236.00 | 222 236.00 | | 222 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 736.00 | 79 736.00 | | 79 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 495.00 | 59 495.00 | | 59 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
UX Autres créances clients | 867 874.00 | 867 874.00 | | 867 874.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 269.00 | 61 269.00 | | 61 269.00 |
VB T. V. A. | 101 283.00 | 101 283.00 | | 101 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 784 395.00 | 426 791.00 | 124 235.00 | 784 395.00 |
VI Groupe et associés | 29 124.00 | 29 124.00 | | 29 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 235 400.00 | | | 235 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 384.00 | | | 142 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 090.00 | 13 090.00 | | 13 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 335.00 | 32 335.00 | | 32 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 646.00 | 159 646.00 | | 159 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 238.00 | 16 238.00 | | 16 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 229 700.00 | 1 229 700.00 | | 1 229 700.00 |
VW T.V.A. | 10 845.00 | 10 845.00 | | 10 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 088 376.00 | 1 730 773.00 | 124 235.00 | 2 088 376.00 |