| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 591.00 | 446.00 | 9 145.00 | 9 591.00 |
AH Fonds commercial | 314 597.00 | | 314 597.00 | 314 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 878.00 | 42 572.00 | 5 306.00 | 47 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 954.00 | 27 243.00 | 4 711.00 | 31 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 266.00 | | 8 266.00 | 8 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 286.00 | 70 261.00 | 342 025.00 | 412 286.00 |
BT Marchandises | 9 536.00 | | 9 536.00 | 9 536.00 |
BZ Autres créances | 12 291.00 | | 12 291.00 | 12 291.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CF Disponibilités | 24 823.00 | | 24 823.00 | 24 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 148.00 | | 5 148.00 | 5 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 883.00 | | 51 883.00 | 51 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 169.00 | 70 261.00 | 393 908.00 | 464 169.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 266.00 | | | 8 266.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 92 846.00 | 92 846.00 | | 92 846.00 |
DH Report à nouveau | -170 368.00 | -143 045.00 | | -170 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 862.00 | -27 323.00 | | 23 862.00 |
DL TOTAL (I) | -31 660.00 | -55 522.00 | | -31 660.00 |
DP Provisions pour risques | 29 340.00 | 29 340.00 | | 29 340.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 340.00 | 29 340.00 | | 29 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 951.00 | 1 185.00 | | 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 753.00 | 252 775.00 | | 205 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 077.00 | 76 177.00 | | 56 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 447.00 | 92 897.00 | | 133 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 228.00 | 423 033.00 | | 396 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 908.00 | 396 851.00 | | 393 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 228.00 | 170 382.00 | | 396 228.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 983.00 | | 55 983.00 | 55 983.00 |
FG Production vendue services | 494 603.00 | | 494 603.00 | 494 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 550 586.00 | | 550 586.00 | 550 586.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 659.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 551 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 347.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 551.00 | |
GE Autres charges | | | 17 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 520 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 015.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 725.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 659.00 | | | 659.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 593.00 | 18 638.00 | | 593.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 079.00 | 20 835.00 | | 17 079.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 767.00 | | | 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 767.00 | | | 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 630.00 | 945.00 | | 6 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 630.00 | 945.00 | | 6 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 863.00 | -945.00 | | -5 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 552 045.00 | 579 934.00 | | 552 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 528 183.00 | 607 256.00 | | 528 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 862.00 | -27 323.00 | | 23 862.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 286.00 | | | 412 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 412 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 324 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 188.00 | | | 324 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 832.00 | | | 79 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 266.00 | | | 8 266.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 710.00 | 4 551.00 | | 65 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 446.00 | | | 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 264.00 | 4 551.00 | | 65 264.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 340.00 | | | 29 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 340.00 | | | 29 340.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 205 315.00 | 205 315.00 | | 205 315.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 077.00 | 56 077.00 | | 56 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 286.00 | 18 286.00 | | 18 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 904.00 | 49 904.00 | | 49 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 266.00 | 8 266.00 | | 8 266.00 |
VB T. V. A. | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VI Groupe et associés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 649.00 | | | 10 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 602.00 | 12 602.00 | | 12 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 148.00 | | | 5 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 705.00 | 25 705.00 | | 25 705.00 |
VW T.V.A. | 52 655.00 | 52 655.00 | | 52 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 228.00 | 396 228.00 | | 396 228.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 160.00 | 10 413.00 | | 3 160.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 661.00 | 18 321.00 | | 10 661.00 |
ST Autres comptes | 37 242.00 | 53 404.00 | | 37 242.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 365.00 | 61 115.00 | | 62 365.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 1 118.00 | 1 116.00 | | 1 118.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 243.00 | 4 348.00 | | 4 243.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 403.00 | 14 761.00 | | 7 403.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 118.00 | 115 584.00 | | 110 118.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 890.00 | 44 271.00 | | 34 890.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 386.00 | 133 956.00 | | 111 386.00 |