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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AP Constructions | 50 000.00 | 49 973.00 | 27.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 299.00 | 52 138.00 | 6 162.00 | 58 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 146.00 | 168 266.00 | 102 881.00 | 271 146.00 |
BF Prêts | 8 275.00 | | 8 275.00 | 8 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 320.00 | | 16 320.00 | 16 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 040.00 | 270 376.00 | 133 664.00 | 404 040.00 |
BT Marchandises | 59 690.00 | | 59 690.00 | 59 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 078 163.00 | 521 388.00 | 556 775.00 | 1 078 163.00 |
BZ Autres créances | 374 968.00 | | 374 968.00 | 374 968.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 2 045 740.00 | | 2 045 740.00 | 2 045 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 558 641.00 | 521 388.00 | 3 037 252.00 | 3 558 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 962 681.00 | 791 765.00 | 3 170 916.00 | 3 962 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 521 895.00 | 938 529.00 | | 521 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 086.00 | 163 366.00 | | 196 086.00 |
DL TOTAL (I) | 772 981.00 | 1 156 895.00 | | 772 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 656 248.00 | 696 080.00 | | 656 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 631.00 | 10 631.00 | | 15 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 089 441.00 | 1 004 192.00 | | 1 089 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 534 875.00 | 387 488.00 | | 534 875.00 |
EA Autres dettes | 101 739.00 | 8 005.00 | | 101 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 397 935.00 | 2 106 397.00 | | 2 397 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 170 916.00 | 3 263 291.00 | | 3 170 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 634 341.00 | | 3 634 341.00 | 3 634 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 634 341.00 | | 3 634 341.00 | 3 634 341.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 652 313.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 226 111.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 375 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 683.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 399 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 326.00 | 25 820.00 | | 9 326.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 226.00 | 25 820.00 | | 24 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 967.00 | 56 169.00 | | 3 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 967.00 | 56 169.00 | | 3 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 259.00 | -30 349.00 | | 20 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 032.00 | 70 060.00 | | 72 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 676 539.00 | 3 498 646.00 | | 3 676 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 480 453.00 | 3 335 280.00 | | 3 480 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 086.00 | 163 366.00 | | 196 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 446.00 | 40 833.00 | 52 752.00 | 282 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 446.00 | 40 833.00 | 52 752.00 | 282 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 521 388.00 | | | 521 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 521 388.00 | | | 521 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 521 388.00 | | | 521 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 631.00 | | | 15 631.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 089 441.00 | | | 1 089 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 534 876.00 | | | 534 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 739.00 | | | 101 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 594.00 | | | 24 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 656 248.00 | | | 656 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 453 131.00 | 1 453 131.00 | | 1 453 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 477 725.00 | 1 453 131.00 | | 1 477 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 397 935.00 | | | 2 397 935.00 |