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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 53 358.00 | | 53 358.00 | 53 358.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 820.00 | 50 550.00 | 15 269.00 | 65 820.00 |
040 Immobilisations financières | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 074.00 | 50 550.00 | 70 523.00 | 121 074.00 |
060 Stock marchandises | 6 021.00 | | 6 021.00 | 6 021.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 170.00 | | 4 170.00 | 4 170.00 |
072 Créances – Autres | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
084 Disponibilités | 3 008.00 | | 3 008.00 | 3 008.00 |
092 Charges constatées d’avance | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 497.00 | | 14 497.00 | 14 497.00 |
110 Total général Actif | 135 572.00 | 50 550.00 | 85 021.00 | 135 572.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 567.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 918.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 861.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 147.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 546.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 438.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 633.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 889.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 873.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 021.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 633.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 482.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 93 948.00 | | | 93 948.00 |
230 Autres produits | 141.00 | | | 141.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 089.00 | | | 94 089.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 230.00 | | | 24 230.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -243.00 | | | -243.00 |
242 Autres charges externes. | 26 546.00 | | | 26 546.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
252 Charges sociales | 15 298.00 | | | 15 298.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 638.00 | | | 7 638.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 013.00 | | | 90 013.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
294 Charges financières | 366.00 | | | 366.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 270.00 | | | 270.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 918.00 | | | 4 918.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 633.00 | | | 12 633.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 796.00 | | | 110 796.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 633.00 | | | 12 633.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 776.00 | | | 18 776.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 182.00 | | | 7 182.00 |