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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 86 812.00 | | 86 812.00 | 86 812.00 |
AP Constructions | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 815.00 | 6 408.00 | 1 407.00 | 7 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 798.00 | 85 163.00 | 3 635.00 | 88 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 613.00 | 92 309.00 | 95 304.00 | 187 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
BN En cours de production de biens | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 414.00 | | 2 414.00 | 2 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 350.00 | 23 948.00 | 268 403.00 | 292 350.00 |
BZ Autres créances | 20 025.00 | | 20 025.00 | 20 025.00 |
CF Disponibilités | 844 347.00 | | 844 347.00 | 844 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 790.00 | | 6 790.00 | 6 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 254 077.00 | 23 948.00 | 1 230 129.00 | 1 254 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 441 690.00 | 116 257.00 | 1 325 433.00 | 1 441 690.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 692 380.00 | 884 355.00 | | 692 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 580.00 | -151 976.00 | | 10 580.00 |
DL TOTAL (I) | 1 142 960.00 | 1 172 380.00 | | 1 142 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 911.00 | 5 896.00 | | 9 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 095.00 | 32 614.00 | | 17 095.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 000.00 | 163 063.00 | | 35 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 379.00 | 6 322.00 | | 8 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 089.00 | 154 293.00 | | 112 089.00 |
EA Autres dettes | | 5 146.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 182 474.00 | 367 335.00 | | 182 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 325 433.00 | 1 539 714.00 | | 1 325 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 474.00 | 367 335.00 | | 182 474.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 911.00 | 5 896.00 | | 9 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 898.00 | | 5 029.00 | 187 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 314.00 | 187 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 314.00 | 97 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 812.00 | | | 86 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 637.00 | | 4 029.00 | 98 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 450.00 | | 1 000.00 | 2 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 513.00 | 2 110.00 | 5 314.00 | 95 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 513.00 | 2 110.00 | 5 314.00 | 95 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 293.00 | | 1 345.00 | 25 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 293.00 | | 1 345.00 | 25 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 293.00 | | 1 345.00 | 25 293.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 345.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 379.00 | 8 379.00 | | 8 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 667.00 | 21 667.00 | | 21 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 857.00 | 25 857.00 | | 25 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
UX Autres créances clients | 263 613.00 | 263 613.00 | | 263 613.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 737.00 | 28 737.00 | | 28 737.00 |
VB T. V. A. | 11 025.00 | 11 025.00 | | 11 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 911.00 | 9 911.00 | | 9 911.00 |
VI Groupe et associés | 17 095.00 | 17 095.00 | | 17 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 865.00 | 6 865.00 | | 6 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 790.00 | 6 790.00 | | 6 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 615.00 | 322 615.00 | | 322 615.00 |
VW T.V.A. | 63 187.00 | 63 187.00 | | 63 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 474.00 | 147 474.00 | | 147 474.00 |