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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 873.00 | 57 966.00 | 23 908.00 | 81 873.00 |
040 Immobilisations financières | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 064.00 | 58 741.00 | 25 324.00 | 84 064.00 |
060 Stock marchandises | 9 086.00 | | 9 086.00 | 9 086.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 624.00 | | 18 624.00 | 18 624.00 |
072 Créances – Autres | 6 293.00 | | 6 293.00 | 6 293.00 |
084 Disponibilités | 14 248.00 | | 14 248.00 | 14 248.00 |
092 Charges constatées d’avance | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 485.00 | | 48 485.00 | 48 485.00 |
110 Total général Actif | 132 549.00 | 58 741.00 | 73 809.00 | 132 549.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 344.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 303.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 592.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 032.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 631.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 672.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 069.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 473.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 776.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 809.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 314.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 725.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 23 601.00 | 20 349.00 | | 23 601.00 |
214 Production vendue de biens – France | 338.00 | | | 338.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 338.00 | 17 945.00 | | 44 338.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
230 Autres produits | 58.00 | 198.00 | | 58.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 955.00 | 38 492.00 | | 72 955.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 342.00 | 63.00 | | 1 342.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 934.00 | 2 037.00 | | -3 934.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 787.00 | 14 458.00 | | 16 787.00 |
242 Autres charges externes. | 20 630.00 | 10 028.00 | | 20 630.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 528.00 | | | 528.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 528.00 | 450.00 | | 528.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 380.00 | | | 9 380.00 |
252 Charges sociales | 423.00 | 38.00 | | 423.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 606.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 45 159.00 | 27 679.00 | | 45 159.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 796.00 | 10 813.00 | | 27 796.00 |
290 Produits exceptionnels | 265.00 | 910.00 | | 265.00 |
294 Charges financières | 306.00 | 261.00 | | 306.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 163.00 | 1 719.00 | | 4 163.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 592.00 | 9 744.00 | | 23 592.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 308.00 | | | 308.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6.00 | | | 6.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 751.00 | | | 83 751.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 314.00 | | | 314.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 316.00 | | | 13 316.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 692.00 | | | 6 692.00 |