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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 676 400.00 | 72 000.00 | 604 400.00 | 676 400.00 |
BZ Autres créances | 17 934.00 | | 17 934.00 | 17 934.00 |
CF Disponibilités | 58 336.00 | | 58 336.00 | 58 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 271.00 | | 76 271.00 | 76 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 671.00 | 72 000.00 | 680 671.00 | 752 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 000.00 | 220 000.00 | | 370 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 269 536.00 | 265 667.00 | | 269 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 340.00 | 178 861.00 | | 17 340.00 |
DL TOTAL (I) | 678 876.00 | 686 528.00 | | 678 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 857.00 | 38 452.00 | | 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74.00 | 75.00 | | 74.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 795.00 | 39 378.00 | | 1 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 671.00 | 725 906.00 | | 680 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 795.00 | 39 378.00 | | 1 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 746.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 781.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 78 822.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 78 822.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 581.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 581.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 63 241.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 581.00 | 197 784.00 | | 21 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 241.00 | 18 923.00 | | 4 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 340.00 | 178 861.00 | | 17 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 400.00 | | | 676 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 676 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 676 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 676 400.00 | | | 676 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134.00 | | | 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 934.00 | 17 934.00 | | 17 934.00 |