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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 065.00 | 50 731.00 | 12 334.00 | 63 065.00 |
AH Fonds commercial | 52 736.00 | | 52 736.00 | 52 736.00 |
AP Constructions | 112 227.00 | 32 987.00 | 79 240.00 | 112 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 425.00 | 72 860.00 | 5 564.00 | 78 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 235.00 | | 37 235.00 | 37 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 640.00 | 158 180.00 | 188 460.00 | 346 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 256 343.00 | | 256 343.00 | 256 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 139.00 | | 192 139.00 | 192 139.00 |
BZ Autres créances | 1 069 612.00 | | 1 069 612.00 | 1 069 612.00 |
CF Disponibilités | 21 792.00 | | 21 792.00 | 21 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 540 980.00 | | 1 540 980.00 | 1 540 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 887 620.00 | 158 180.00 | 1 729 439.00 | 1 887 620.00 |
CU Autres participations | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 545 401.00 | 545 401.00 | | 545 401.00 |
DH Report à nouveau | -114 276.00 | | | -114 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 918.00 | -114 276.00 | | 322 918.00 |
DL TOTAL (I) | 842 043.00 | 519 126.00 | | 842 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 731.00 | 8 793.00 | | 133 731.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 534 628.00 | 2 005 889.00 | | 534 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 228.00 | 124 968.00 | | 137 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 419.00 | 83 929.00 | | 66 419.00 |
EA Autres dettes | 15 391.00 | 13 228.00 | | 15 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 887 396.00 | 2 236 808.00 | | 887 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 729 439.00 | 2 755 933.00 | | 1 729 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 478 648.00 | 22 030.00 | 1 500 678.00 | 1 478 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 478 648.00 | 22 030.00 | 1 500 678.00 | 1 478 648.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 579 982.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 090 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 657.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 423 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 569.00 | |
GE Autres charges | | | 3 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 767 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 322 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 322 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 901.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 901.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 315.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 315.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 585.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -11 054.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 090 378.00 | 803 563.00 | | 2 090 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 767 461.00 | 917 839.00 | | 1 767 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 918.00 | -114 276.00 | | 322 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 934.00 | | 116 706.00 | 229 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 346 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 501.00 | | 4 300.00 | 111 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 848.00 | | 81 406.00 | 110 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 585.00 | | 31 000.00 | 7 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 612.00 | 12 569.00 | | 145 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 049.00 | 3 682.00 | | 47 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 562.00 | 8 887.00 | | 98 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 228.00 | 137 228.00 | | 137 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 879.00 | 35 879.00 | | 35 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 418.00 | 27 418.00 | | 27 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 391.00 | 15 391.00 | | 15 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 235.00 | | 37 235.00 | 37 235.00 |
UX Autres créances clients | 192 139.00 | 192 139.00 | | 192 139.00 |
VB T. V. A. | 5 528.00 | 5 528.00 | | 5 528.00 |
VC Groupe et associés | 1 043 847.00 | 1 043 847.00 | | 1 043 847.00 |
VI Groupe et associés | 133 731.00 | 133 731.00 | | 133 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
VP Divers | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 744.00 | 14 744.00 | | 14 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 300 079.00 | 1 262 844.00 | 37 235.00 | 1 300 079.00 |
VW T.V.A. | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 769.00 | 352 769.00 | | 352 769.00 |